Сравнение RUM vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDC показывает P/E 7.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RUM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | 7.31 | |
| P/B | 7.70 | 5.53 | |
| P/S | 31.27 | 1.84 | |
| PEG | -0.74 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | 142.47% | |
| ROA | -35.17% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 60.21% | |
| Операц. маржа | -69.28% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -106.91% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $5.99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 86/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RUM составляет 59.0 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 28.7%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). TDC менее волатилен — бета 1.47 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 78.46 | |
| CCI (20) | 64.58 | 70.13 | |
| MFI | 50.16 | 73.29 | |
| Williams %R | -32.43 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 0.59 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.09 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.29% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.11% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.67% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.62% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 91.04 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 1.47 | |
| ATR % | 7.95% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.88 | |
| RS Rating | 17.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -26.66 | -21.57 | |
| BB ширина | 27.65 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUM — 100,62 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RUM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUM приходится на январе (+22.12%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — RUM или TDC?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — RUM или TDC?
Что лучше купить — RUM или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией