Сравнение RUM vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -14,77) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDC показывает P/E 5,58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1,52 vs 27,09 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 4,34 против 6,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUM отрицательный (-38,36%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 114,57%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0,01, TDC — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RUM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,77 | 5,58 | |
| P/B | 6,67 | 4,34 | |
| P/S | 27,09 | 1,52 | |
| PEG | -0,62 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -44,50 | 3,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,36% | 114,57% | |
| ROA | -35,17% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 14,71% | 60,91% | |
| Операц. маржа | -69,28% | 7,63% | |
| Чистая маржа | -106,91% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 4,70 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 4,70 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,42 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $0,96 | $6,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 50/100 против 26/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUM составляет 52,9 (нейтральная зона), у TDC — 40,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RUM на -5,3%, TDC на -14,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RUM — 7,9 (нет тренда), TDC — 22,8 (слабый тренд). TDC менее волатилен — бета 1,26 против 3,12 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,92 | 40,53 | |
| Stochastic %K | 86,98 | 19,68 | |
| CCI (20) | 154,71 | -113,29 | |
| MFI | 71,03 | 40,73 | |
| Williams %R | -13,02 | -80,32 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | -0,24 | |
| Momentum (10) | 0,68 | -1,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7,91 | 22,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,62% | -6,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,71% | -9,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,29% | -14,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,61% | -6,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 96,71 | 68,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,12 | 1,26 | |
| ATR % | 6,00% | 7,28% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | 0,66 | |
| RS Rating | 14,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -39,42 | -34,44 | |
| BB ширина | 14,20 | 28,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUM — 100,62 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RUM: +5,40% г/г vs -5,00%. TDC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,32 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RUM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUM приходится на январе (+22,12%), а TDC — на ноябре (+4,08%). Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9,90%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +5,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — RUM или TDC?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — RUM или TDC?
Что лучше купить — RUM или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией