Сравнение RUM vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RUM (P/E -17.58), ни STUB (P/E -1.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у RUM — 7.70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RUM — 0.01, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RUM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | -1.96 | |
| P/B | 7.70 | 1.78 | |
| P/S | 31.27 | 1.96 | |
| PEG | -0.74 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | -94.27% | |
| ROA | -35.17% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -69.28% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -106.91% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RUM — 52.8, STUB — 79.0. RUM в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RUM и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RUM — 42.9 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RUM — 3.00, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.83 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 29.97 | 94.23 | |
| CCI (20) | -32.29 | 194.12 | |
| MFI | 50.20 | 72.03 | |
| Williams %R | -70.03 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -0.68 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.86 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.43% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.73% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.18% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 70.47 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 3.59 | |
| ATR % | 8.35% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | — | |
| RS Rating | 17.00 | — | |
| 52w от хая | -32.94 | -64.14 | |
| BB ширина | 29.44 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RUM генерирует 100,62 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, STUB — -1,91 млрд $. RUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RUM — -74,50 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RUM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RUM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RUM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.12%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RUM — февраль (-9.90%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или STUB?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или STUB?
Что лучше купить — RUM или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией