Сравнение RUM vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SSNC показывает P/E 20.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SSNC: 2.53 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RUM | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | 20.04 | |
| P/B | 7.70 | 2.37 | |
| P/S | 31.27 | 2.53 | |
| PEG | -0.74 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | 11.74% | |
| ROA | -35.17% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -69.28% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -106.91% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-0.42 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $28.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 61/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUM составляет 52.8 (нейтральная зона), у SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 18.6%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+11.2%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: RUM — 42.9 (выраженный тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 3.00 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.83 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 29.97 | 41.07 | |
| CCI (20) | -32.29 | -68.61 | |
| MFI | 50.20 | 34.65 | |
| Williams %R | -70.03 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.68 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.86 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.43% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.73% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.18% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 70.47 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.73 | |
| ATR % | 8.35% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -0.83 | |
| RS Rating | 17.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -32.94 | -26.21 | |
| BB ширина | 29.44 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUM — 100,62 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, RUM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RUM | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUM приходится на январе (+22.12%), а SSNC — на январе (+4.93%). Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или SSNC?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или SSNC?
Что лучше купить — RUM или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией