Сравнение RUM vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RUM — -17.58, SOUN — -16.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) SOUN дешевле: 19.88 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RUM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | -16.93 | |
| P/B | 7.70 | 6.21 | |
| P/S | 31.27 | 19.88 | |
| PEG | -0.74 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | -40.15% | |
| ROA | -35.17% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 37.96% | |
| Операц. маржа | -69.28% | -115.93% | |
| Чистая маржа | -106.91% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $1.37 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RUM — 59.0 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 28.7%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). По бете RUM стабильнее (2.99 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 21.46 | |
| CCI (20) | 64.58 | -33.01 | |
| MFI | 50.16 | 51.76 | |
| Williams %R | -32.43 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.59 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.09 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.29% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.11% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.67% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.62% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 91.04 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 3.16 | |
| ATR % | 7.95% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.16 | |
| RS Rating | 17.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -26.66 | -62.47 | |
| BB ширина | 27.65 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RUM — 100,62 млн $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | RUM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RUM — январе (+22.12%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или SOUN?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или SOUN?
Что лучше купить — RUM или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией