Сравнение RUM vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 72.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SNPS оценён ниже: 11.94 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у RUM — 7.70. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RUM — 0.01, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RUM | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | 72.57 | |
| P/B | 7.70 | 2.62 | |
| P/S | 31.27 | 11.94 | |
| PEG | -0.74 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | 4.57% | |
| ROA | -35.17% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -69.28% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -106.91% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $190.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RUM — 59.0, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. RUM и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28.7% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNPS — 1.78, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 54.73 | |
| CCI (20) | 64.58 | -37.87 | |
| MFI | 50.16 | 48.72 | |
| Williams %R | -32.43 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 0.59 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.09 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.29% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.11% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.67% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.62% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 91.04 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 1.78 | |
| ATR % | 7.95% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.17 | |
| RS Rating | 17.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -26.66 | -23.45 | |
| BB ширина | 27.65 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RUM генерирует 100,62 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RUM — -74,50 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RUM | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RUM | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RUM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.12%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RUM — февраль (-9.90%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или SNPS?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или SNPS?
Что лучше купить — RUM или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией