ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RUM vs SNOW

Тикер 1
Тикер 2
RUM18
20SNOW
RUM против SNOW — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNOW крупнее в 16.3× (57,23 млрд $ vs 3,50 млрд $). Ни RUM (P/E -17.58), ни SNOW (P/E -42.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, SNOW — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
RUM
Rumble Inc.
RUMNASDAQ
8,06 $+0,69 $ (+9,36%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,50 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
5.4
Качество
5.5
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
SNOW
Snowflake Inc.
SNOWNYSE
165,54 $-1,43 $ (-0,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 57,23 млрд $
ETP Rank2.1
Стоимость
2.7
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

RUMSNOW

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RUM — -17.58, SNOW — -42.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) SNOW оценён ниже: 12.32 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 7.70 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RUMSNOW
ПоказательRUMSNOWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-17.58-42.92
P/B7.7029.70
P/S31.2712.32
PEG-0.7414.71
EV/EBITDA-52.01-45.91
Рентабельность
ROE-38.36%-60.27%
ROA-35.17%-14.58%
Валовая маржа14.71%67.17%
Операц. маржа-69.28%-30.64%
Чистая маржа-106.91%-28.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.011.42
Текущая ликв.4.701.30
Быстрая ликв.4.701.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.42$-3.89
Балансовая стоим.$0.96$5.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RUM — 59.0, SNOW — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 28.7%, SNOW на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), SNOW — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), SNOW — 16.1 (нет тренда). RUM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNOW. Волатильность: бета SNOW — 1.24, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RUMSNOW
Общая оценка
86
72
Осцилляторы
73
64
Тренд
68
65
Объём
69
63
Волатильность
55
45
ИндикаторRUMSNOWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.0263.51
Stochastic %K67.5775.45
CCI (20)64.58158.84
MFI50.1659.79
Williams %R-32.43-24.55
MACD гистограмма-0.083.02
Momentum (10)0.5927.23
Тренд
ADX42.0916.06
Цена vs EMA 9+5.29%+5.12%
Цена vs EMA 20+9.11%+8.72%
Цена vs SMA 50+28.67%+8.82%
Цена vs SMA 200+21.62%-17.79%
Объём
CMF0.240.20
Volume Ratio91.0483.13
Волатильность и статистика
Beta2.991.24
ATR %7.95%5.11%
Sharpe (1г)0.080.00
RS Rating17.0036.00
52w от хая-26.66-40.51
BB ширина27.6524.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RUM генерирует 100,62 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, SNOW — -1,33 млрд $. RUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRUMSNOWЛидер
Выручка100,62 млн $4,68 млрд $
Чистая прибыль-81,83 млн $-1,33 млрд $
EPS (TTM)$-0.32$-3.95
Операц. Cash Flow-70,43 млн $1,22 млрд $
Free Cash Flow-74,50 млн $1,12 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательRUMSNOWЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RUM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.12%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +3.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RUM
+22.1
-9.9
+5.0
+6.8
+3.5
-4.5
+0.3
-1.7
-6.0
-0.6
-0.2
+11.7
SNOW
+0.7
-6.9
-11.6
-6.3
+0.5
+4.2
+2.2
+6.1
-0.8
+5.3
+14.3
-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Snowflake Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RUM или SNOW?
ROE RUM — -38.36%, SNOW — -60.27%. RUM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Snowflake Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Snowflake Inc.?
По объёму выручки: RUM — 100,62 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — RUM или SNOW?
Технический скоринг: RUM — 86/100, SNOW — 72/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RUM или SNOW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RUM выигрывает 18, SNOW — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией