Сравнение RUM vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHOP показывает P/E 102.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SHOP: 11.02 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RUM — 7.70, у SHOP — 10.91. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RUM — 0.01, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RUM | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | 102.75 | |
| P/B | 7.70 | 10.91 | |
| P/S | 31.27 | 11.02 | |
| PEG | -0.74 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | 10.52% | |
| ROA | -35.17% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -69.28% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -106.91% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $9.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 25/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUM составляет 59.0 (нейтральная зона), у SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RUM торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+21.6%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SHOP менее волатилен — бета 2.33 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 30.69 | |
| CCI (20) | 64.58 | -45.13 | |
| MFI | 50.16 | 43.43 | |
| Williams %R | -32.43 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 0.59 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.09 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.29% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.11% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.67% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.62% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 91.04 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 2.33 | |
| ATR % | 7.95% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.10 | |
| RS Rating | 17.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -26.66 | -42.44 | |
| BB ширина | 27.65 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUM — 100,62 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RUM — -74,50 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RUM | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RUM | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUM приходится на январе (+22.12%), а SHOP — на ноябре (+14.58%). Наименее удачные месяцы: RUM — февраль (-9.90%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или SHOP?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или SHOP?
Что лучше купить — RUM или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией