Сравнение RUM vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RUM — -17.58, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) SAIL оценён ниже: 7.93 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RUM | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | -31.17 | |
| P/B | 7.70 | 1.23 | |
| P/S | 31.27 | 7.93 | |
| PEG | -0.74 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | -3.96% | |
| ROA | -35.17% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 64.47% | |
| Операц. маржа | -69.28% | -28.70% | |
| Чистая маржа | -106.91% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RUM — 59.0, SAIL — 71.5. RUM в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 28.7%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). RUM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIL. Волатильность: бета SAIL — 1.64, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 97.88 | |
| CCI (20) | 64.58 | 167.52 | |
| MFI | 50.16 | 63.34 | |
| Williams %R | -32.43 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 0.59 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.09 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.29% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.11% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.67% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.62% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 91.04 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 1.64 | |
| ATR % | 7.95% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | -0.04 | |
| RS Rating | 17.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -26.66 | -39.84 | |
| BB ширина | 27.65 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RUM генерирует 100,62 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, SAIL — -270,05 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RUM | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RUM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.12%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или SAIL?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или SAIL?
Что лучше купить — RUM или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией