ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RUM vs SAIL

Тикер 1
Тикер 2
RUM10
31SAIL
RUM против SAIL — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SAIL крупнее в 3,8× (10,33 млрд $ vs 2,72 млрд $). Ни RUM (P/E -14,34), ни SAIL (P/E -65,48) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RUM убыточен — чистая маржа -106,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SAIL набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RUM — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SAIL побеждает по числу метрик: 31 против 10 у RUM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
RUM
Rumble Inc.
RUMNASDAQ
$6,27+$0,07 (+1,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,72 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
6.0
Качество
5.5
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0
SAIL
SailPoint, Inc.
SAILNASDAQ
$18,21+$0,54 (+3,03%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10,33 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
5.7
Качество
4.7
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

RUMSAIL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RUM — -14,34, SAIL — -65,48. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) SAIL оценён ниже: 8,94 против 26,31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,46 против 6,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0,01, SAIL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RUMSAIL
ПоказательRUMSAILЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-14,34-65,48
P/B6,481,46
P/S26,318,94
PEG-0,60-0,27
EV/EBITDA-43,10765,45
Рентабельность
ROE-38,36%-2,30%
ROA-35,17%-2,09%
Валовая маржа14,71%66,39%
Операц. маржа-69,28%-18,05%
Чистая маржа-106,91%-14,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,00
Текущая ликв.4,701,39
Быстрая ликв.4,701,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,42-$0,28
Балансовая стоим.$0,96$12,12

Технический анализ

Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 73/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RUM — 49,7, SAIL — 64,8. Обе акции находятся в одной зоне. SAIL торгуется выше SMA 50 (14,0%), тогда как RUM ниже этой средней (-8,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SAIL выше SMA 200 (+9,0%), RUM — ниже (-3,6%). Долгосрочный тренд в пользу SAIL. Сила тренда по ADX: RUM — 7,8 (нет тренда), SAIL — 25,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета SAIL — 1,52, RUM — 3,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RUMSAIL
Общая оценка
48
73
Осцилляторы
52
56
Тренд
49
68
Объём
38
69
Волатильность
60
53
ИндикаторRUMSAILЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,6764,79
Stochastic %K65,0984,79
CCI (20)83,64137,93
MFI70,5448,18
Williams %R-34,91-15,21
MACD гистограмма0,090,25
Momentum (10)0,213,14
Тренд
ADX7,8225,61
Цена vs EMA 9+1,54%+5,39%
Цена vs EMA 20+1,10%+10,24%
Цена vs SMA 50-8,94%+13,98%
Цена vs SMA 200-3,56%+9,03%
Объём
CMF-0,030,07
Volume Ratio57,9826,17
Волатильность и статистика
Beta3,101,52
ATR %6,31%5,15%
Sharpe (1г)-0,10-0,03
RS Rating13,0026,00
52w от хая-41,18-26,33
BB ширина13,1829,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RUM генерирует 100,62 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SAIL — +24,40%, RUM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, SAIL — -270,05 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRUMSAILЛидер
Выручка100,62 млн $1,07 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.40%+24.40%
Чистая прибыль-81,83 млн $-270,05 млн $
EPS (TTM)-$0,32-$0,52
Операц. Cash Flow-70,43 млн $70,58 млн $
Free Cash Flow-74,50 млн $51,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательRUMSAILЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RUM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,12%), SAIL — в мае (+28,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9,90%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RUM
+22,1
-9,9
+5,0
+6,8
+7,1
-9,4
-0,9
-1,7
-6,0
-0,6
-0,2
+11,7
SAIL
-17,2
-0,6
-14,1
-10,3
+28,4
+3,9
+6,2
+0,1
+5,2
-4,9
-14,3
+9,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или SailPoint, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RUM или SAIL?
ROE RUM — -38,36%, SAIL — -2,30%. SAIL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Rumble Inc. и SailPoint, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или SailPoint, Inc.?
По объёму выручки: RUM — 100,62 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — RUM или SAIL?
Технический скоринг: RUM — 48/100, SAIL — 73/100. SAIL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RUM или SAIL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик RUM выигрывает 10, SAIL — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией