Сравнение RUM vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RUM — -17.58, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6.02 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RUM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | -13.35 | |
| P/B | 7.70 | 4.19 | |
| P/S | 31.27 | 6.02 | |
| PEG | -0.74 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | -29.84% | |
| ROA | -35.17% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -69.28% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -106.91% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $4.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 72/100 у S. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUM составляет 59.0 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 28.7%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). S менее волатилен — бета 1.22 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 95.89 | |
| CCI (20) | 64.58 | 148.07 | |
| MFI | 50.16 | 85.61 | |
| Williams %R | -32.43 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 0.59 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.09 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.29% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.11% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.67% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.62% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 91.04 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 1.22 | |
| ATR % | 7.95% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | -0.10 | |
| RS Rating | 17.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -26.66 | -16.03 | |
| BB ширина | 27.65 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUM — 100,62 млн $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, S — -450,74 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RUM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUM приходится на январе (+22.12%), а S — на июле (+10.50%). Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или S?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или S?
Что лучше купить — RUM или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией