Сравнение RUM vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RUM — -14,77, S — -22,29. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6,87 vs 27,09 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 5,01 против 6,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0,01, S — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RUM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,77 | -22,29 | |
| P/B | 6,67 | 5,01 | |
| P/S | 27,09 | 6,87 | |
| PEG | -0,62 | -0,92 | |
| EV/EBITDA | -44,50 | -30,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,36% | -21,49% | |
| ROA | -35,17% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 14,71% | 74,03% | |
| Операц. маржа | -69,28% | -29,70% | |
| Чистая маржа | -106,91% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 4,70 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 4,70 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,42 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $0,96 | $4,27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 71/100 против 50/100 у RUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUM составляет 52,9 (нейтральная зона), у S — 70,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. S торгуется выше SMA 50 (22,3%), тогда как RUM ниже этой средней (-5,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+37,3%), RUM — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: RUM — 7,9 (нет тренда), S — 29,1 (выраженный тренд). S менее волатилен — бета 1,21 против 3,12 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,92 | 70,77 | |
| Stochastic %K | 86,98 | 97,49 | |
| CCI (20) | 154,71 | 154,20 | |
| MFI | 71,03 | 54,86 | |
| Williams %R | -13,02 | -2,51 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 0,68 | 3,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7,91 | 29,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,62% | +6,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,71% | +11,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,29% | +22,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,61% | +37,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 96,71 | 74,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,12 | 1,21 | |
| ATR % | 6,00% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | 0,66 | |
| RS Rating | 14,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -39,42 | -0,49 | |
| BB ширина | 14,20 | 22,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUM — 100,62 млн $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу S: +21,90% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, S — -450,74 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,32 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RUM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUM приходится на январе (+22,12%), а S — на июле (+10,15%). Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9,90%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или S?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или S?
Что лучше купить — RUM или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией