Сравнение RUAL vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUAL (P/E -14.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UNKL показывает P/E 6.92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RUAL: 0.44 vs 16.60 у UNKL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RUAL — 13.84, у UNKL — 231.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RUAL работает в убыток — ROE -3.88%, тогда как UNKL показывает рентабельность 9.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUAL (-3.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RUAL — 1.14, у UNKL — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RUAL | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.33 | 6.92 | |
| P/B | 0.56 | 0.65 | |
| P/S | 0.44 | 16.60 | |
| PEG | — | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 13.84 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.88% | 9.45% | |
| ROA | -1.82% | 6.95% | |
| Валовая маржа | 17.27% | 65.36% | |
| Операц. маржа | 0.85% | 4.78% | |
| Чистая маржа | -3.07% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.14 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.03 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $0.77 | $6709.78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RUAL составляет 28.6 (зона перепроданности), у UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: RUAL на -12.9%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RUAL — 24.0 (слабый тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UNKL менее волатилен — бета 0.64 против 0.98 у RUAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUAL составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUAL | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.58 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 9.44 | 28.57 | |
| CCI (20) | -199.89 | -48.44 | |
| MFI | 34.76 | 78.27 | |
| Williams %R | -90.56 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | 13.34 | |
| Momentum (10) | -2.23 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.96 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.44% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.25% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.95% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.08% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 279.61 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.64 | |
| ATR % | 3.38% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.38 | |
| RS Rating | 80.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -24.14 | -27.19 | |
| BB ширина | 16.29 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUAL — 14,81 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UNKL: +41.06% г/г vs +1.96%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RUAL убыточен (чистая прибыль -455 млн ₽), тогда как UNKL генерирует прибыль (380,25 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RUAL — 199 млн ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RUAL | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,81 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.96% | +41.06% | |
| Чистая прибыль | -455 млн ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +40.28% | — |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 199 млн ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RUAL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RUAL | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUAL приходится на январе (+4.58%), а UNKL — на декабре (+19.01%). Наименее удачные месяцы: RUAL — март (-3.93%), UNKL — апрель (-5.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNKL: +21.93% против +6.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РУСАЛ или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — RUAL или UNKL?
Какие дивиденды у РУСАЛ и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — РУСАЛ или ЮУНК?
Какая акция лучше по технике — RUAL или UNKL?
Что лучше купить — RUAL или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией