ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RUAL vs TRMK

Тикер 1
Тикер 2
RUAL16
24TRMK
РУСАЛ (RUAL) и Трубная Металлургическая Компания (TRMK) — прямые конкуренты в индустрии «Металлургия и добыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RUAL крупнее в 5.4× (535,55 млрд ₽ vs 98,77 млрд ₽). Обе компании убыточны: P/E RUAL — -14.33, TRMK — -5.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа RUAL (-3.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 24:16 в пользу TRMK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
RUAL
РУСАЛ
RUALRU
35,25 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 535,55 млрд ₽
ETP Rank3.5
Стоимость
6.5
Качество
3.2
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
TRMK
Трубная Металлургическая Компания
TRMKRU
89,86 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 98,77 млрд ₽
ETP Rank1.8
Стоимость
6.9
Качество
3.9
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

RUALTRMK

Фундаментальный анализ

Ни RUAL (P/E -14.33), ни TRMK (P/E -5.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TRMK дешевле: 0.27 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUAL — 0.56, у TRMK — 3.20. RUAL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TRMK — 5.35, у RUAL — 13.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RUAL — 1.14, у TRMK — 17.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RUAL ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RUALTRMK
ПоказательRUALTRMKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-14.33-5.13
P/B0.563.20
P/S0.440.27
PEG——
EV/EBITDA13.845.35
Рентабельность
ROE-3.88%-75.03%
ROA-1.82%-4.10%
Валовая маржа17.27%22.23%
Операц. маржа0.85%7.08%
Чистая маржа-3.07%-6.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.1417.30
Текущая ликв.0.880.93
Быстрая ликв.0.420.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS$-0.03$-20.01
Балансовая стоим.$0.77$32.05

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): RUAL — 28.6 (зона перепроданности), TRMK — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RUAL на -12.9%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RUAL — 24.0 (слабый тренд), TRMK — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRMK стабильнее (0.87 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RUALTRMK
Общая оценка
27
32
Осцилляторы
42
45
Тренд
29
38
Объём
31
34
Волатильность
58
48
ИндикаторRUALTRMKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)28.5847.53
Stochastic %K9.4442.11
CCI (20)-199.89-28.54
MFI34.7652.84
Williams %R-90.56-57.89
MACD гистограмма-0.280.42
Momentum (10)-2.232.58
Тренд
ADX23.9616.16
Цена vs EMA 9-5.44%-1.51%
Цена vs EMA 20-8.25%-1.24%
Цена vs SMA 50-12.95%-3.58%
Цена vs SMA 200-1.08%-12.14%
Объём
CMF-0.17-0.10
Volume Ratio279.61198.77
Волатильность и статистика
Beta0.980.87
ATR %3.38%3.98%
Sharpe (1г)0.450.46
RS Rating80.0044.00
52w от хая-24.14-28.10
BB ширина16.2915.71

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RUAL — 14,81 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUAL растёт быстрее по выручке: +1.96% год к году против -13.70% у TRMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RUAL — -455 млн ₽, TRMK — -24,46 млрд ₽. RUAL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RUAL — 199 млн ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRUALTRMKЛидер
Выручка14,81 млрд ₽404,36 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+1.96%-13.70%
Чистая прибыль-455 млн ₽-24,46 млрд ₽
EPS (TTM)$-0.03$-20.01
Операц. Cash Flow1,68 млрд ₽19,09 млрд ₽
Free Cash Flow199 млн ₽2,14 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: RUAL — 4 лет, TRMK — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательRUALTRMKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.02$9.51
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%16.00%
CAGR дивидендов (5л)—30.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RUAL — январе (+4.58%), для TRMK — июле (+5.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RUAL — март (-3.93%), TRMK — сентябрь (-5.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRMK: +7.96% против +6.48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RUAL
+4.6
-1.3
-3.9
+1.1
-3.9
-1.9
+4.4
+0.8
+3.2
-1.3
+1.9
+2.7
TRMK
-0.1
-2.3
+4.9
-1.0
-1.4
+5.5
+5.6
+1.6
-6.0
-0.5
+1.0
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РУСАЛ или Трубная Металлургическая Компания?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RUAL или TRMK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RUAL — -3.88%, TRMK — -75.03%. Преимущество у RUAL.
Какие дивиденды у РУСАЛ и Трубная Металлургическая Компания?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — РУСАЛ или Трубная Металлургическая Компания?
Выручка RUAL за TTM — 14,81 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. TRMK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — RUAL или TRMK?
Технический скоринг: RUAL — 27/100, TRMK — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RUAL или TRMK?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу TRMK по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией