Сравнение RUAL vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RUAL — -14.33, SELG — -5.61. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUAL дешевле: 0.56 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4.20 vs 13.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUAL — 1.14, SELG — 19.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUAL ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RUAL | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.33 | -5.61 | |
| P/B | 0.56 | 4.19 | |
| P/S | 0.44 | 0.51 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 13.84 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.88% | -95.46% | |
| ROA | -1.82% | -4.76% | |
| Валовая маржа | 17.27% | 41.10% | |
| Операц. маржа | 0.85% | 22.66% | |
| Чистая маржа | -3.07% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.14 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.03 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $0.77 | $10.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SELG сильнее: 48/100 против 27/100 у RUAL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUAL составляет 28.6 (зона перепроданности), у SELG — 48.9 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: RUAL на -12.9%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RUAL — 24.0 (слабый тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). SELG менее волатилен — бета 0.80 против 0.98 у RUAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUAL составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUAL | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.58 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 9.44 | 75.44 | |
| CCI (20) | -199.89 | -2.99 | |
| MFI | 34.76 | 54.37 | |
| Williams %R | -90.56 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -2.23 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.96 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.44% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.25% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.95% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.08% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 279.61 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.80 | |
| ATR % | 3.38% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.21 | |
| RS Rating | 80.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -24.14 | -28.56 | |
| BB ширина | 16.29 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUAL — 14,81 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SELG: +36.27% г/г vs +1.96%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RUAL — -455 млн ₽, SELG — -10,14 млрд ₽. RUAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RUAL генерирует 199 млн ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUAL | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,81 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.96% | +36.27% | |
| Чистая прибыль | -455 млн ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 199 млн ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RUAL платит дивиденды 4 лет подряд, SELG — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RUAL | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUAL приходится на январе (+4.58%), а SELG — на июле (+7.25%). Слабые месяцы: для RUAL — март (-3.93%), для SELG — май (-3.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +21.52% против +6.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РУСАЛ или Селигдар?
У кого выше рентабельность — RUAL или SELG?
Какие дивиденды у РУСАЛ и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — РУСАЛ или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — RUAL или SELG?
Что лучше купить — RUAL или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией