Сравнение RTX vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTX с P/E 32.48 (у WWD — 41.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 2.61 vs 5.31 у WWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RTX — 3.56, у WWD — 8.43. EV/EBITDA RTX — 19.38, у WWD — 29.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WWD — 20.25%, у RTX — 11.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WWD удерживает чистую маржу на уровне 12.85%, опережая RTX (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RTX — 0.59, у WWD — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RTX | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.48 | 41.43 | |
| P/B | 3.56 | 8.43 | |
| P/S | 2.61 | 5.31 | |
| PEG | 0.57 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | 19.38 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 20.25% | |
| ROA | 4.26% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 20.21% | 28.38% | |
| Операц. маржа | 10.41% | 14.95% | |
| Чистая маржа | 8.03% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.56% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 13.50% | |
| EPS | $5.38 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $50.47 | $42.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WWD сильнее: 42/100 против 31/100 у RTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RTX составляет 39.9 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RTX на -7.7%, WWD на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WWD выше SMA 200 (+13.8%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. ADX: RTX — 38.8 (выраженный тренд), WWD — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTX менее волатилен — бета 0.53 против 1.30 у WWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTX | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 40.57 | 30.24 | |
| CCI (20) | -20.56 | -72.19 | |
| MFI | 45.29 | 42.17 | |
| Williams %R | -59.43 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | 0.61 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 1.62 | -15.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.81 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.66% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.29% | +13.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 99.04 | 76.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.30 | |
| ATR % | 2.48% | 3.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.13 | 1.58 | |
| RS Rating | 72.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -12.59 | |
| BB ширина | 5.66 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RTX — 88,60 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RTX — 6,73 млрд $, WWD — 442,11 млн $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RTX — 7,94 млрд $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RTX | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,60 млрд $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,73 млрд $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.02 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | 10,57 млрд $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,94 млрд $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
RTX и WWD — дивидендные акции. Доходность: RTX — 1.56%, WWD — 0.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RTX — 13 лет, WWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTX — 50.29%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTX | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.56% | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.41 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 13.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.80% | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RTX приходится на январе (+2.83%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Наименее удачные месяцы: RTX — март (-2.53%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +19.08% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RTX Corporation или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — RTX или WWD?
Какие дивиденды у RTX Corporation и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RTX Corporation или Woodward, Inc.?
У кого выше маржинальность — RTX или WWD?
Какая акция лучше по технике — RTX или WWD?
Что лучше купить — RTX или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией