Сравнение RTX vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TXT оценён рынком дешевле: 16.89 против 32.48 у RTX (разница составляет 48.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1.02 против 2.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TXT — 1.97, у RTX — 3.56. EV/EBITDA TXT — 11.17, у RTX — 19.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TXT — 12.13%, у RTX — 11.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RTX удерживает чистую маржу на уровне 8.03%, опережая TXT (6.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RTX — 0.59, у TXT — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RTX | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.48 | 16.89 | |
| P/B | 3.56 | 1.97 | |
| P/S | 2.61 | 1.02 | |
| PEG | 0.57 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | 19.38 | 11.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 12.13% | |
| ROA | 4.26% | 5.15% | |
| Валовая маржа | 20.21% | 14.41% | |
| Операц. маржа | 10.41% | 8.37% | |
| Чистая маржа | 8.03% | 6.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.56% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 1.93% | |
| EPS | $5.38 | $5.30 | |
| Балансовая стоим. | $50.47 | $45.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TXT: скоринг 50/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RTX — 39.9, TXT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RTX на -7.7%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TXT выше SMA 200 (+2.5%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. ADX: RTX — 38.8 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RTX — 0.53, TXT — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | RTX | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 46.75 | |
| Stochastic %K | 40.57 | 18.35 | |
| CCI (20) | -20.56 | -67.86 | |
| MFI | 45.29 | 48.80 | |
| Williams %R | -59.43 | -81.65 | |
| MACD гистограмма | 0.61 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 1.62 | -3.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.81 | 13.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.66% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.29% | +2.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 99.04 | 56.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.85 | |
| ATR % | 2.48% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | 1.13 | 0.58 | |
| RS Rating | 72.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -11.86 | |
| BB ширина | 5.66 | 9.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RTX генерирует 88,60 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RTX — 6,73 млрд $, TXT — 921 млн $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RTX — 7,94 млрд $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RTX | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,60 млрд $ | 14,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,73 млрд $ | 921 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.02 | $5.11 | |
| Операц. Cash Flow | 10,57 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,94 млрд $ | 884 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RTX платит 1.56%, TXT — 0.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RTX — 13 лет, TXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTX — 50.29%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTX | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.56% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $1.41 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 1.93% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.80% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RTX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.83%), TXT — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RTX — март (-2.53%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTX: +12.75% против +11.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RTX Corporation или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — RTX или TXT?
Какие дивиденды у RTX Corporation и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RTX Corporation или Textron Inc.?
У кого выше маржинальность — RTX или TXT?
Какая акция лучше по технике — RTX или TXT?
Что лучше купить — RTX или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией