Сравнение RTX vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RTX выглядит привлекательнее: 32.48 против 34.47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) RTX оценён ниже: 2.61 против 7.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19.91 vs 19.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как RTX показывает рентабельность 11.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21.29%, RTX — 8.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTX — 0.59, TDG — -3.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RTX | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.48 | 34.47 | |
| P/B | 3.56 | -7.42 | |
| P/S | 2.61 | 7.05 | |
| PEG | 0.57 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 19.38 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | -24.26% | |
| ROA | 4.26% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 20.21% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 10.41% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 8.03% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.56% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 261.59% | |
| EPS | $5.38 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $50.47 | $-161.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RTX — 39.9, TDG — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. TDG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как RTX ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RTX — 38.8 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). RTX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDG. Волатильность: бета RTX — 0.53, TDG — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TDG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTX | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 40.57 | 46.01 | |
| CCI (20) | -20.56 | 26.80 | |
| MFI | 45.29 | 55.40 | |
| Williams %R | -59.43 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 0.61 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 1.62 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.81 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.66% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.29% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 99.04 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.74 | |
| ATR % | 2.48% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.13 | -0.57 | |
| RS Rating | 72.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -26.22 | |
| BB ширина | 5.66 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RTX генерирует 88,60 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RTX — 6,73 млрд $, TDG — 2,07 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTX генерирует 7,94 млрд $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTX | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,60 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,73 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.02 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | 10,57 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,94 млрд $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RTX платит 1.56%, TDG — 7.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RTX платит дивиденды 13 лет подряд, TDG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTX — 50.29%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RTX | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.56% | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | $1.41 | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 261.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.80% | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RTX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.83%), TDG — в мае (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RTX — март (-2.53%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20.50% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RTX Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — RTX или TDG?
Какие дивиденды у RTX Corporation и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — RTX Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — RTX или TDG?
Какая акция лучше по технике — RTX или TDG?
Что лучше купить — RTX или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией