Сравнение RTX vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SARO выглядит привлекательнее: 29.42 против 32.48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 2.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14.65 vs 19.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SARO составляет 11.26%, что превышает показатель RTX (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTX впереди: 8.03% против 4.71% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTX — 0.59, SARO — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RTX | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.48 | 29.42 | |
| P/B | 3.56 | 3.22 | |
| P/S | 2.61 | 1.41 | |
| PEG | 0.57 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 19.38 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 11.26% | |
| ROA | 4.26% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 20.21% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 10.41% | 9.12% | |
| Чистая маржа | 8.03% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 0.00% | |
| EPS | $5.38 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $50.47 | $8.22 | |
Технический анализ
SARO набирает 54 из 100 по техническому скорингу, RTX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RTX — 39.9 (нейтральная зона), SARO — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SARO торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как RTX ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RTX — 38.8 (выраженный тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). По бете RTX стабильнее (0.53 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает RTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTX | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 40.57 | 72.35 | |
| CCI (20) | -20.56 | 54.62 | |
| MFI | 45.29 | 67.63 | |
| Williams %R | -59.43 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | 0.61 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 1.62 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.81 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.66% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.29% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 99.04 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.30 | |
| ATR % | 2.48% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.13 | -0.30 | |
| RS Rating | 72.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -23.23 | |
| BB ширина | 5.66 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTX — 88,60 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RTX — 6,73 млрд $, SARO — 277,42 млн $. RTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTX генерирует 7,94 млрд $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTX | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,60 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,73 млрд $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.02 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 10,57 млрд $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,94 млрд $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
RTX выплачивает дивиденды с доходностью 1.56% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RTX | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.41 | — | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTX — январе (+2.83%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RTX — март (-2.53%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RTX Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — RTX или SARO?
Какие дивиденды у RTX Corporation и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RTX Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — RTX или SARO?
Какая акция лучше по технике — RTX или SARO?
Что лучше купить — RTX или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией