Сравнение RTX vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SARO выглядит привлекательнее: 28,18 против 38,78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1,47 против 3,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3,31 против 4,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 13,97 vs 20,60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SARO составляет 12,12%, что превышает показатель RTX (11,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTX впереди: 8,28% против 5,12% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTX — 0,59, SARO — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RTX | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,78 | 28,18 | |
| P/B | 4,53 | 3,31 | |
| P/S | 3,21 | 1,47 | |
| PEG | 1,55 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | 20,60 | 13,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,80% | 12,12% | |
| ROA | 4,45% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 20,35% | 14,66% | |
| Операц. маржа | 11,21% | 9,54% | |
| Чистая маржа | 8,28% | 5,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,59 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,26% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 48,10% | 0,00% | |
| EPS | $5,74 | $0,99 | |
| Балансовая стоим. | $50,51 | $8,44 | |
Технический анализ
RTX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SARO — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RTX — 70,2 (зона перекупленности), SARO — 46,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RTX выше на 11,8%, SARO — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RTX выше SMA 200 (+17,3%), SARO — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу RTX. Сила тренда по ADX: RTX — 37,7 (выраженный тренд), SARO — 14,8 (нет тренда). По бете RTX стабильнее (0,39 vs 1,31). Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTX | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,17 | 46,26 | |
| Stochastic %K | 77,62 | 19,22 | |
| CCI (20) | 64,60 | -71,48 | |
| MFI | 61,25 | 34,31 | |
| Williams %R | -22,38 | -80,78 | |
| MACD гистограмма | -0,30 | -0,29 | |
| Momentum (10) | 7,75 | -1,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,73 | 14,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,85% | -1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,50% | -2,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,75% | -0,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,34% | -0,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 65,26 | 82,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,39 | 1,31 | |
| ATR % | 2,14% | 3,82% | |
| Sharpe (1г) | 1,33 | 0,13 | |
| RS Rating | 75,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -1,73 | -19,08 | |
| BB ширина | 17,92 | 16,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTX — 88,60 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SARO растёт быстрее по выручке: +15,80% год к году против +9,70% у RTX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RTX — 6,73 млрд $, SARO — 277,42 млн $. RTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTX генерирует 7,94 млрд $, SARO — 203,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTX | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,60 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +15.80% | |
| Чистая прибыль | 6,73 млрд $ | 277,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.00% | +2427.90% | |
| EPS (TTM) | $5,02 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | 10,57 млрд $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,94 млрд $ | 203,89 млн $ |
Дивиденды
RTX выплачивает дивиденды с доходностью 1,26% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RTX | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,26% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,14 | — | |
| Коэфф. выплат | 48,10% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,31% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTX — январе (+2,83%), для SARO — мае (+12,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RTX — март (-2,53%), для SARO — март (-9,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTX: +14,70% против +4,71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RTX Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — RTX или SARO?
Какие дивиденды у RTX Corporation и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RTX Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — RTX или SARO?
Какая акция лучше по технике — RTX или SARO?
Что лучше купить — RTX или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией