Сравнение RTSBP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RTSBP оценён рынком дешевле: 7,66 против 16,74 у YRSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RTSBP: 0,44 vs 0,63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTSBP дешевле: 3,96 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTSBP оценён ниже: 5,02 vs 8,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSBP составляет 55,69%, что превышает показатель RTSBP (51,67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSBP впереди: 5,80% против 3,75% у YRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSBP — 1,06, YRSBP — 2,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTSBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,66 | 16,74 | |
| P/B | 3,96 | 9,32 | |
| P/S | 0,44 | 0,63 | |
| PEG | 0,07 | — | |
| EV/EBITDA | 5,02 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51,67% | 55,69% | |
| ROA | 25,14% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 6,77% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 5,80% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,48% | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | 30,89% | 43,17% | |
| EPS | $0,43 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,83 | $71,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YRSBP сильнее: 42/100 против 33/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RTSBP составляет 47,3 (нейтральная зона), у YRSBP — 55,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RTSBP на -5,8%, YRSBP на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RTSBP — 15,4 (нет тренда), YRSBP — 29,4 (выраженный тренд). YRSBP менее волатилен — бета 0,45 против 0,88 у RTSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTSBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,27 | 55,74 | |
| Stochastic %K | 40,24 | 69,44 | |
| CCI (20) | 91,46 | 114,88 | |
| MFI | 43,06 | 85,87 | |
| Williams %R | -59,76 | -30,56 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 1,64 | |
| Momentum (10) | 0,02 | 11,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,37 | 29,45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,86% | +2,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,80% | +3,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,76% | -0,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,51% | -6,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,38 | -0,33 | |
| Volume Ratio | 273,25 | 17,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 0,45 | |
| ATR % | 5,79% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,40 | -0,15 | |
| RS Rating | 55,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -40,57 | -24,68 | |
| BB ширина | 14,55 | 11,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RTSBP — 66,94 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSBP: +13,80% г/г vs +11,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RTSBP — 3,88 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. RTSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSBP генерирует 1,12 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTSBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +252.60% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $0,43 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
RTSBP и YRSBP — дивидендные акции. Доходность: RTSBP — 9,48%, YRSBP — 8,89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RTSBP платит дивиденды 13 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RTSBP — +18,27%, YRSBP — +16,99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSBP — 30,89%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTSBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,48% | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,13 | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | 30,89% | 43,17% | |
| Лет выплат | 13 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 18,27% | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — RTSBP или YRSBP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — RTSBP или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — RTSBP или YRSBP?
Что лучше купить — RTSBP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией