Сравнение RTSBP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RTSBP прибылен с P/E 7,66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0,11 vs 0,44 у RTSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RTSBP — 5,02, у YKENP — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RTSBP (51,67% vs 45,92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RTSBP — 1,06, у YKENP — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,66 | -0,32 | |
| P/B | 3,96 | -0,15 | |
| P/S | 0,44 | 0,11 | |
| PEG | 0,08 | — | |
| EV/EBITDA | 5,02 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51,67% | 45,92% | |
| ROA | 25,14% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6,77% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 5,80% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,48% | — | |
| Коэфф. выплат | 30,89% | — | |
| EPS | $0,43 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,83 | -$2,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKENP сильнее: 56/100 против 44/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RTSBP составляет 55,8 (нейтральная зона), у YKENP — 71,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. RTSBP и YKENP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,0% и +16,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RTSBP — 17,3 (нет тренда), YKENP — 24,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YKENP менее волатилен — бета 0,55 против 0,89 у RTSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,75 | 71,23 | |
| Stochastic %K | 82,93 | 80,85 | |
| CCI (20) | 137,96 | 171,87 | |
| MFI | 37,08 | 90,15 | |
| Williams %R | -17,07 | -19,15 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,14 | 0,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,31 | 24,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,52% | +8,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,46% | +15,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,01% | +15,96% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,51% | -12,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 217,29 | 461,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 0,55 | |
| ATR % | 5,50% | 5,22% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | -0,86 | |
| RS Rating | 55,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -36,88 | -37,47 | |
| BB ширина | 16,52 | 42,90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RTSBP — 66,94 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +25,20% г/г vs +11,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: RTSBP зарабатывает 3,88 млн ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RTSBP — 1,12 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RTSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +252.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,43 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RTSBP обеспечивает 9,48% годовой доходности, YKENP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: RTSBP — 13 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RTSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,13 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 30,89% | — | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 18,27% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RTSBP показывает лучшую доходность в августе (+15,33%). Для YKENP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — RTSBP или YKENP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — RTSBP или YKENP?
Что лучше купить — RTSBP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией