Сравнение RTSBP vs VGSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VGSBP с P/E 2.43 (у RTSBP — 7.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VGSBP дешевле: 0.14 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTSBP дешевле: 3.96 против 6.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VGSBP оценён ниже: 1.48 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VGSBP составляет 276.87%, что превышает показатель RTSBP (51.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VGSBP впереди: 5.96% против 5.80% у RTSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSBP — 1.06, VGSBP — 10.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RTSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.66 | 2.43 | |
| P/B | 3.96 | 6.72 | |
| P/S | 0.44 | 0.14 | |
| PEG | 0.09 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 5.02 | 1.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.67% | 276.87% | |
| ROA | 25.14% | 24.85% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.77% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 5.80% | 5.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 10.14 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 30.89% | 0.11% | |
| EPS | $0.43 | $5.34 | |
| Балансовая стоим. | $0.83 | $1.93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RTSBP — 48.0 (нейтральная зона), VGSBP — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RTSBP на -0.7%, VGSBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RTSBP — 8.5 (нет тренда), VGSBP — 29.1 (выраженный тренд). VGSBP демонстрирует выраженный тренд, а RTSBP — нет. По бете VGSBP стабильнее (-0.03 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает VGSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 33.87 | 24.32 | |
| CCI (20) | 44.05 | -28.57 | |
| MFI | 61.63 | 72.92 | |
| Williams %R | -66.13 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8.46 | 29.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.67% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.23% | -0.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 34.48 | 64.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | -0.03 | |
| ATR % | 3.48% | 4.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.78 | |
| RS Rating | 83.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -19.68 | -23.33 | |
| BB ширина | 5.08 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTSBP — 66,94 млн ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VGSBP растёт быстрее по выручке: +10.97% год к году против +10.20% у RTSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RTSBP — 3,88 млн ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. RTSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSBP генерирует 1,12 млн ₽, VGSBP — 244264 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млн ₽ | 35,80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.20% | +10.97% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млн ₽ | 2,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.93% | +34.17% | |
| EPS (TTM) | $0.43 | $5.34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млн ₽ | 271925 ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млн ₽ | 244264 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RTSBP платит дивиденды 13 лет подряд, VGSBP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSBP — 30.89%, VGSBP — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 30.89% | 0.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 18.27% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTSBP — январе (+19.13%), для VGSBP — августе (+19.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RTSBP — ноябрь (-4.05%), для VGSBP — май (-4.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +38.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — RTSBP или VGSBP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше маржинальность — RTSBP или VGSBP?
Какая акция лучше по технике — RTSBP или VGSBP?
Что лучше купить — RTSBP или VGSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией