ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RTSBP vs VGSB

Тикер 1
Тикер 2
RTSBP11
27VGSB
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP) из индустрии «Электросети» и Волгоградэнергосбыт (VGSB) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. VGSB торгуется с P/E 2,43, тогда как RTSBP — с P/E 7,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала VGSB составляет 276,87%, что превышает показатель RTSBP (51,67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VGSB впереди: 5,96% против 5,80% у RTSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: RTSBP обеспечивает 9,48% годовой доходности, VGSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу VGSB сильнее: 51/100 против 42/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VGSB побеждает по числу метрик: 27 против 11 у RTSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
₽1,11
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.3
Стоимость
6.5
Качество
8.0
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
—
Сезонность
9.0
VGSB
Волгоградэнергосбыт
VGSBRU
₽12,70
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank3.9
Стоимость
8.6
Качество
7.8
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

RTSBPVGSB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VGSB — P/E 2,43 vs 7,66 у RTSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) VGSB дешевле: 0,14 против 0,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTSBP дешевле: 3,96 против 6,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VGSB оценён ниже: 1,48 vs 5,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 276,87% против 51,67% у RTSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VGSB — 5,96%, RTSBP — 5,80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSBP — 1,06, VGSB — 10,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RTSBPVGSB
ПоказательRTSBPVGSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,662,43
P/B3,966,72
P/S0,440,14
PEG0,080,03
EV/EBITDA5,021,48
Рентабельность
ROE51,67%276,87%
ROA25,14%24,85%
Валовая маржа——
Операц. маржа6,77%6,72%
Чистая маржа5,80%5,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,0610,14
Текущая ликв.1,351,13
Быстрая ликв.1,351,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,48%—
Коэфф. выплат30,89%6,46%
EPS$0,43$5,34
Балансовая стоим.$0,83$1,93

Технический анализ

VGSB набирает 51 из 100 по техническому скорингу, RTSBP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RTSBP — 49,0 (нейтральная зона), VGSB — 50,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RTSBP на -2,3%, VGSB на -0,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RTSBP — 17,2 (нет тренда), VGSB — 23,2 (слабый тренд). По бете VGSB стабильнее (0,47 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RTSBPVGSB
Общая оценка
42
51
Осцилляторы
48
61
Тренд
40
40
Объём
44
50
Волатильность
53
48
ИндикаторRTSBPVGSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,0250,05
Stochastic %K52,4443,86
CCI (20)33,2365,39
MFI34,8868,27
Williams %R-47,56-56,14
MACD гистограмма0,010,19
Momentum (10)0,020,70
Тренд
ADX17,2223,19
Цена vs EMA 9-0,92%-3,26%
Цена vs EMA 20-0,15%-0,30%
Цена vs SMA 50-2,26%-0,19%
Цена vs SMA 200-19,85%-13,93%
Объём
CMF-0,250,02
Volume Ratio82,43508,14
Волатильность и статистика
Beta0,890,47
ATR %5,66%5,79%
Sharpe (1г)-0,430,11
RS Rating57,0088,00
52w от хая-39,52-35,19
BB ширина15,4829,94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RTSBP — 66,94 млн ₽, VGSB — 35,80 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VGSB растёт быстрее по выручке: +12,00% год к году против +11,40% у RTSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RTSBP — 3,88 млн ₽, VGSB — 2,13 млрд ₽. VGSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSBP генерирует 1,12 млн ₽, VGSB — 244,26 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRTSBPVGSBЛидер
Выручка66,94 млн ₽35,80 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+11.40%+12.00%
Чистая прибыль3,88 млн ₽2,13 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+252.60%-4.30%
EPS (TTM)$0,43$5,34
Операц. Cash Flow1,94 млн ₽271,93 млн ₽
Free Cash Flow1,12 млн ₽244,26 млн ₽

Дивиденды

RTSBP выплачивает дивиденды с доходностью 9,48% годовых, тогда как VGSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTSBP платит дивиденды 13 лет подряд, VGSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSBP — 30,89%, VGSB — 6,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRTSBPVGSBЛидер
Див. доходность9,48%—
Годовые дивиденды$0,13$0,34
Коэфф. выплат30,89%6,46%
Лет выплат132
CAGR дивидендов (5л)18,27%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTSBP — августе (+15,33%), для VGSB — августе (+31,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RTSBP — май (-4,33%), для VGSB — ноябрь (-5,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSB: +44,64% против +35,43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RTSBP
+14,0
+0,1
-0,6
+7,0
-4,3
+1,4
+2,1
+15,3
+3,1
-1,6
-0,3
-1,0
VGSB
+11,9
-1,2
+6,8
+5,0
-2,5
+0,1
-0,2
+31,8
+0,5
+2,0
-5,5
-3,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Волгоградэнергосбыт: P/E 2,43 против 7,66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — RTSBP или VGSB?
ROE RTSBP — 51,67%, VGSB — 276,87%. VGSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные и Волгоградэнергосбыт?
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 9,48%. Волгоградэнергосбыт дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
По объёму выручки: RTSBP — 66,94 млн ₽, VGSB — 35,80 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — RTSBP или VGSB?
Чистая маржа RTSBP — 5,80%, VGSB — 5,96%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — RTSBP или VGSB?
Технический скоринг: RTSBP — 42/100, VGSB — 51/100. VGSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RTSBP или VGSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик RTSBP выигрывает 11, VGSB — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией