Сравнение RTSBP vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VGSB — P/E 3.13 vs 7.66 у RTSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) VGSB дешевле: 0.19 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VGSB оценён ниже: 2.32 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSB работает в убыток — ROE -449.04%, тогда как RTSBP показывает рентабельность 51.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VGSB — 6.01%, RTSBP — 5.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSBP — 1.06, VGSB — -16.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VGSB ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTSBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.66 | 3.13 | |
| P/B | 3.96 | -14.05 | |
| P/S | 0.44 | 0.19 | |
| PEG | 0.09 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 5.02 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.67% | -449.04% | |
| ROA | 25.14% | 28.78% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.77% | 5.22% | |
| Чистая маржа | 5.80% | 6.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | -16.60 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 30.89% | 6.83% | |
| EPS | $0.43 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $0.83 | $-3.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RTSBP — 48.0 (нейтральная зона), VGSB — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RTSBP на -0.7%, VGSB на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VGSB выше SMA 200 (+2.1%), RTSBP — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу VGSB. Сила тренда по ADX: RTSBP — 8.5 (нет тренда), VGSB — 19.6 (нет тренда). По бете VGSB стабильнее (0.04 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает VGSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTSBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 40.79 | |
| Stochastic %K | 33.87 | 8.33 | |
| CCI (20) | 44.05 | -124.06 | |
| MFI | 61.63 | 50.82 | |
| Williams %R | -66.13 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8.46 | 19.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | -5.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -5.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.67% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.23% | +2.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 34.48 | 40.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.04 | |
| ATR % | 3.48% | 6.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.85 | |
| RS Rating | 83.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -19.68 | -21.69 | |
| BB ширина | 5.08 | 18.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTSBP — 66,94 млн ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTSBP растёт быстрее по выручке: +10.20% год к году против +8.66% у VGSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RTSBP — 3,88 млн ₽, VGSB — 2,23 млрд ₽. VGSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSBP генерирует 1,12 млн ₽, VGSB — 1,30 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTSBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млн ₽ | 31,95 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.20% | +8.66% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млн ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.93% | +31.72% | |
| EPS (TTM) | $0.43 | $5.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RTSBP платит дивиденды 13 лет подряд, VGSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSBP — 30.89%, VGSB — 6.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTSBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 30.89% | 6.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 18.27% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTSBP — январе (+19.13%), для VGSB — августе (+31.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RTSBP — ноябрь (-4.05%), для VGSB — февраль (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +46.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — RTSBP или VGSB?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — RTSBP или VGSB?
Какая акция лучше по технике — RTSBP или VGSB?
Что лучше купить — RTSBP или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией