Сравнение RTSBP vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TGKB — P/E 2,68 vs 7,66 у RTSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу TGKB: 0,15 vs 0,44 у RTSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKB дешевле: 0,46 против 3,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKB оценён ниже: 1,83 vs 5,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTSBP составляет 51,67%, что превышает показатель TGKB (17,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSBP впереди: 5,80% против 5,51% у TGKB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSBP — 1,06, TGKB — 2,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTSBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,66 | 2,68 | |
| P/B | 3,96 | 0,46 | |
| P/S | 0,44 | 0,15 | |
| PEG | 0,07 | — | |
| EV/EBITDA | 5,02 | 1,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51,67% | 17,36% | |
| ROA | 25,14% | 5,30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6,77% | -3,14% | |
| Чистая маржа | 5,80% | 5,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 2,27 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 0,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,48% | — | |
| Коэфф. выплат | 30,89% | — | |
| EPS | $0,43 | — | |
| Балансовая стоим. | $0,83 | $0,01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKB сильнее: 64/100 против 43/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RTSBP составляет 52,5 (нейтральная зона), у TGKB — 59,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TGKB торгуется выше SMA 50 (5,0%), тогда как RTSBP ниже этой средней (-2,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RTSBP — 14,2 (нет тренда), TGKB — 22,2 (слабый тренд). RTSBP менее волатилен — бета 0,89 против 1,13 у TGKB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTSBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,53 | 59,68 | |
| Stochastic %K | 81,25 | 81,34 | |
| CCI (20) | 119,89 | 125,56 | |
| MFI | 56,11 | 87,31 | |
| Williams %R | -18,75 | -18,66 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,08 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,17 | 22,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,79% | +4,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,99% | +8,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,54% | +4,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,53% | -17,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 50,13 | 97,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 1,13 | |
| ATR % | 5,36% | 7,27% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | -0,76 | |
| RS Rating | 58,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -38,25 | -39,56 | |
| BB ширина | 14,52 | 33,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RTSBP — 66,94 млн ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGKB: +14,80% г/г vs +11,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RTSBP — 3,88 млн ₽, TGKB — 3,58 млрд ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSBP генерирует 1,12 млн ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTSBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млн ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млн ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +252.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,43 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млн ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млн ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
RTSBP выплачивает дивиденды с доходностью 9,48% годовых, тогда как TGKB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTSBP платит дивиденды 13 лет подряд, TGKB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RTSBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,13 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 30,89% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 18,27% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RTSBP приходится на январе (+19,13%), а TGKB — на январе (+25,81%). Слабые месяцы: для RTSBP — ноябрь (-4,05%), для TGKB — июнь (-12,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +55,32% против +35,04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — RTSBP или TGKB?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или ТГК-2?
У кого выше маржинальность — RTSBP или TGKB?
Какая акция лучше по технике — RTSBP или TGKB?
Что лучше купить — RTSBP или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией