Сравнение RTSBP vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TGKB — P/E 2.68 vs 7.66 у RTSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TGKB: 0.15 vs 0.44 у RTSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKB дешевле: 0.46 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKB оценён ниже: 1.83 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTSBP составляет 51.67%, что превышает показатель TGKB (17.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSBP впереди: 5.80% против 5.51% у TGKB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSBP — 1.06, TGKB — 2.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTSBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.66 | 2.68 | |
| P/B | 3.96 | 0.46 | |
| P/S | 0.44 | 0.15 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 5.02 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.67% | 17.36% | |
| ROA | 25.14% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.77% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 5.80% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 30.89% | — | |
| EPS | $0.43 | — | |
| Балансовая стоим. | $0.83 | $0.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKB сильнее: 60/100 против 35/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RTSBP составляет 48.0 (нейтральная зона), у TGKB — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RTSBP на -0.7%, TGKB на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TGKB выше SMA 200 (+7.2%), RTSBP — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу TGKB. Сила тренда по ADX: RTSBP — 8.5 (нет тренда), TGKB — 28.1 (выраженный тренд). TGKB демонстрирует выраженный тренд, а RTSBP — нет. TGKB менее волатилен — бета -0.18 против 1.19 у RTSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTSBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 49.11 | |
| Stochastic %K | 33.87 | 51.58 | |
| CCI (20) | 44.05 | 31.80 | |
| MFI | 61.63 | 71.45 | |
| Williams %R | -66.13 | -48.42 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8.46 | 28.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | -2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.67% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.23% | +7.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 34.48 | 101.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | -0.18 | |
| ATR % | 3.48% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.09 | |
| RS Rating | 83.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -19.68 | -28.34 | |
| BB ширина | 5.08 | 20.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RTSBP — 66,94 млн ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGKB: +11.08% г/г vs +10.20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RTSBP — 3,88 млн ₽, TGKB — 3,58 млрд ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSBP генерирует 1,12 млн ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTSBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млн ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.20% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млн ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.93% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $0.43 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млн ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млн ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RTSBP платит дивиденды 13 лет подряд, TGKB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RTSBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 30.89% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 18.27% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RTSBP приходится на январе (+19.13%), а TGKB — на январе (+25.81%). Слабые месяцы: для RTSBP — ноябрь (-4.05%), для TGKB — июнь (-11.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +37.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — RTSBP или TGKB?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или ТГК-2?
У кого выше маржинальность — RTSBP или TGKB?
Какая акция лучше по технике — RTSBP или TGKB?
Что лучше купить — RTSBP или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией