Сравнение RTSBP vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SLEN — P/E 1,32 vs 7,66 у RTSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLEN дешевле: 0,53 против 3,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SLEN оценён ниже: 3,00 vs 5,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTSBP составляет 51,67%, что превышает показатель SLEN (37,34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SLEN впереди: 30,16% против 5,80% у RTSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSBP — 1,06, SLEN — 1,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,66 | 1,32 | |
| P/B | 3,96 | 0,53 | |
| P/S | 0,44 | 0,40 | |
| PEG | 0,08 | — | |
| EV/EBITDA | 5,02 | 3,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51,67% | 37,34% | |
| ROA | 25,14% | 13,36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6,77% | 34,38% | |
| Чистая маржа | 5,80% | 30,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 1,79 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,48% | — | |
| Коэфф. выплат | 30,89% | — | |
| EPS | $0,43 | $2,41 | |
| Балансовая стоим. | $0,83 | $6,05 | |
Технический анализ
RTSBP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SLEN — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RTSBP — 49,0 (нейтральная зона), SLEN — 45,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RTSBP на -2,3%, SLEN на -6,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RTSBP — 17,2 (нет тренда), SLEN — 23,4 (слабый тренд). По бете SLEN стабильнее (0,84 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,02 | 45,93 | |
| Stochastic %K | 52,44 | 33,80 | |
| CCI (20) | 33,23 | 10,78 | |
| MFI | 34,88 | 67,98 | |
| Williams %R | -47,56 | -66,20 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 0,02 | -0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,22 | 23,35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,92% | -3,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,15% | -2,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,26% | -6,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,85% | -18,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 82,43 | 96,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 0,84 | |
| ATR % | 5,66% | 6,43% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | -0,87 | |
| RS Rating | 57,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -39,52 | -32,86 | |
| BB ширина | 15,48 | 27,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTSBP — 66,94 млн ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLEN растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против +11,40% у RTSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RTSBP — 3,88 млн ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSBP генерирует 1,12 млн ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млн ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | +16.70% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млн ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +252.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,43 | $2,41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млн ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млн ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
RTSBP выплачивает дивиденды с доходностью 9,48% годовых, тогда как SLEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTSBP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RTSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 30,89% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 18,27% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTSBP — августе (+15,33%), для SLEN — январе (+6,04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RTSBP — май (-4,33%), для SLEN — февраль (-10,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — RTSBP или SLEN?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше маржинальность — RTSBP или SLEN?
Какая акция лучше по технике — RTSBP или SLEN?
Что лучше купить — RTSBP или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией