Сравнение RTSB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RTSB прибылен с P/E 7.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.44 у RTSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RTSB — 5.02, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTSB — 51.67%, у YKENP — 45.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RTSB — 1.06, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.66 | -0.32 | |
| P/B | 3.96 | -0.15 | |
| P/S | 0.44 | 0.11 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 5.02 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.67% | 45.92% | |
| ROA | 25.14% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.77% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.80% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.55% | — | |
| EPS | $0.43 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.83 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKENP сильнее: 42/100 против 32/100 у RTSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RTSB составляет 46.6 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RTSB на -1.9%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RTSB — 13.1 (нет тренда), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YKENP менее волатилен — бета 0.40 против 0.68 у RTSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RTSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.65 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 53.19 | 76.00 | |
| CCI (20) | -36.39 | 24.38 | |
| MFI | 44.57 | 61.93 | |
| Williams %R | -46.81 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.06 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.42% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.80% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.90% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.17% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 8.95 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.40 | |
| ATR % | 2.94% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.02 | |
| RS Rating | 71.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -39.98 | -28.51 | |
| BB ширина | 8.21 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RTSB — 66,94 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +10.20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: RTSB зарабатывает 3,88 млрд ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RTSB — 1,12 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RTSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.20% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.93% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.43 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: RTSB — 11 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RTSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 19.55% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56.90% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RTSB приходится на августе (+17.04%), а YKENP — на январе (+13.90%). Наименее удачные месяцы: RTSB — ноябрь (-7.46%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — RTSB или YKENP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — RTSB или YKENP?
Что лучше купить — RTSB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией