Сравнение RTSB vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UPRO оценён рынком дешевле: 2.37 против 7.66 у RTSB (разница составляет 69.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RTSB дешевле: 0.44 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0.42 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.67% против 17.60% у UPRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29.33%, RTSB — 5.80%. У UPRO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSB — 1.06, UPRO — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RTSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.66 | 2.37 | |
| P/B | 3.96 | 0.42 | |
| P/S | 0.44 | 0.70 | |
| PEG | 0.09 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 5.02 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.67% | 17.60% | |
| ROA | 25.14% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.77% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 5.80% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.55% | 20.47% | |
| EPS | $0.43 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $0.83 | $3.55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RTSB — 46.6 (нейтральная зона), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RTSB на -1.9%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RTSB — 13.1 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). По бете RTSB стабильнее (0.68 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает RTSB защитной акцией.
| Индикатор | RTSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.65 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 53.19 | 34.64 | |
| CCI (20) | -36.39 | -63.15 | |
| MFI | 44.57 | 59.00 | |
| Williams %R | -46.81 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.06 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.42% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.80% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.90% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.17% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 8.95 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.94 | |
| ATR % | 2.94% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -0.31 | |
| RS Rating | 71.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -39.98 | -27.46 | |
| BB ширина | 8.21 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTSB — 66,94 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTSB растёт быстрее по выручке: +10.20% год к году против +8.28% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RTSB — 3,88 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | RTSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.20% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.93% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $0.43 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RTSB платит дивиденды 11 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RTSB — +56.90%, UPRO — +3.28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSB — 19.55%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 19.55% | 20.47% | |
| Лет выплат | 11.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56.90% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTSB — августе (+17.04%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RTSB — ноябрь (-7.46%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону или Юнипро?
У кого выше рентабельность — RTSB или UPRO?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону или Юнипро?
У кого выше маржинальность — RTSB или UPRO?
Какая акция лучше по технике — RTSB или UPRO?
Что лучше купить — RTSB или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией