Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение RTSB vs TORSP

Тикер 1

Тикер 2

RTSB27

16TORSP

RTSB против TORSP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E TORSP оценён рынком дешевле: 8,01 против 7,66 у RTSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала RTSB составляет 51,67%, что превышает показатель TORSP (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSB впереди: 5,80% против 2,93% у TORSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TORSP составляет 4,90%, у RTSB — 2,96%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RTSB набирает 68 из 100 по техническому скорингу, TORSP — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:16 в пользу RTSB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ТНС энерго Ростов-на-Дону

RTSBRU

₽2,76

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.0

Стоимость

6.5

Качество

8.0

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ТРК привилегированные

TORSPRU

₽0,54

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.2

Стоимость

8.1

Качество

5.3

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

RTSBTORSP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TORSP с P/E 8,01 (у RTSB — 7,66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TORSP оценён ниже: 0,23 против 0,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORSP дешевле: 0,64 против 3,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORSP оценён ниже: 2,80 vs 5,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51,67% против 7,96% у TORSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTSB — 5,80%, TORSP — 2,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSB — 1,06, TORSP — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RTSBTORSP

Показатель	RTSB	TORSP
Мультипликаторы оценки
P/E	7,66	8,01
P/B	3,96	0,64
P/S	0,44	0,23
PEG	0,07	—
EV/EBITDA	5,02	2,80
Рентабельность
ROE	51,67%	7,96%
ROA	25,14%	5,39%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	6,77%	4,06%
Чистая маржа	5,80%	2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,06	0,48
Текущая ликв.	1,35	0,57
Быстрая ликв.	1,35	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,96%	4,90%
Коэфф. выплат	19,55%	36,75%
EPS	$0,43	$0,08
Балансовая стоим.	$0,83	$0,99

Технический анализ

Техническая картина в пользу RTSB: скоринг 68/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RTSB — 57,9, TORSP — 44,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RTSB выше на 6,2%, TORSP — ниже на -1,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TORSP выше SMA 200 (+3,9%), RTSB — ниже (-13,0%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. Сила тренда по ADX: RTSB — 27,4 (выраженный тренд), TORSP — 30,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета RTSB — 0,62, TORSP — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RTSBTORSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RTSB	TORSP
Осцилляторы
RSI (14)	57,90	44,72
Stochastic %K	58,74	19,31
CCI (20)	60,31	-29,12
MFI	70,84	57,42
Williams %R	-41,26	-80,69
MACD гистограмма	0,04	0,00
Momentum (10)	0,30	-0,02
Тренд
ADX	27,37	30,30
Цена vs EMA 9	-0,57%	-7,86%
Цена vs EMA 20	+3,67%	-5,44%
Цена vs SMA 50	+6,15%	-1,88%
Цена vs SMA 200	-13,01%	+3,86%
Объём
CMF	-0,13	0,03
Volume Ratio	430,19	253,74
Волатильность и статистика
Beta	0,62	0,90
ATR %	5,82%	6,72%
Sharpe (1г)	-0,09	0,81
RS Rating	73,00	99,00
52w от хая	-48,61	-29,50
BB ширина	37,41	32,10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RTSB генерирует 66,94 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TORSP — +18,60%, RTSB — +11,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RTSB — 3,88 млрд ₽, TORSP — 346625 ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSB генерирует 1,12 млрд ₽, TORSP — 101647 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RTSB	TORSP
Выручка	66,94 млрд ₽	11,82 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+11.40%	+18.60%
Чистая прибыль	3,88 млрд ₽	346625 ₽
Рост прибыли (г/г)	+252.60%	+57.50%
EPS (TTM)	$0,43	$0,08
Операц. Cash Flow	1,94 млрд ₽	882501 ₽
Free Cash Flow	1,12 млрд ₽	101647 ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: RTSB платит 2,96%, TORSP — 4,90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RTSB платит дивиденды 11 лет подряд, TORSP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RTSB — +56,90%, TORSP — +12,80%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSB — 19,55%, TORSP — 36,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RTSB	TORSP
Див. доходность	2,96%	4,90%
Годовые дивиденды	$0,08	$0,03
Коэфф. выплат	19,55%	36,75%
Лет выплат	11	15
CAGR дивидендов (5л)	56,90%	12,80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RTSB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13,09%), TORSP — в августе (+6,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RTSB — ноябрь (-5,50%), для TORSP — октябрь (-3,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +46,85% против +15,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RTSB

+7,6

-3,2

+0,5

+12,7

+0,1

+7,9

+3,3

+13,1

+0,3

+1,4

-5,5

+8,7

TORSP

+5,3

-2,0

+3,6

+0,7

+1,0

-2,4

+2,3

+6,6

+0,9

-3,2

+5,2

-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону или ТРК привилегированные?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (8,01 vs 7,66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RTSB или TORSP?

ROE RTSB — 51,67%, TORSP — 7,96%. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону и ТРК привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RTSB — 2,96%, TORSP — 4,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону или ТРК привилегированные?

По объёму выручки: RTSB — 66,94 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RTSB или TORSP?

Чистая маржа RTSB — 5,80%, TORSP — 2,93%. RTSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RTSB или TORSP?

Технический скоринг: RTSB — 68/100, TORSP — 50/100. RTSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RTSB или TORSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RTSB выигрывает 27, TORSP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией