Сравнение RTSB vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RTSB торгуется с P/E 7.66, тогда как TGKN — с P/E 30.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TGKN дешевле: 0.34 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKN дешевле: 1.13 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTSB оценён ниже: 5.02 vs 6.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTSB составляет 51.67%, что превышает показатель TGKN (3.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSB впереди: 5.80% против 1.10% у TGKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSB — 1.06, TGKN — 4.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RTSB | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.66 | 30.55 | |
| P/B | 3.96 | 1.13 | |
| P/S | 0.44 | 0.34 | |
| PEG | 0.09 | -11.75 | |
| EV/EBITDA | 5.02 | 6.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.67% | 3.70% | |
| ROA | 25.14% | 0.70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.77% | 8.01% | |
| Чистая маржа | 5.80% | 1.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 4.29 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Коэфф. выплат | 19.55% | — | |
| EPS | $0.43 | — | |
| Балансовая стоим. | $0.83 | $0.00 | |
Технический анализ
RTSB набирает 32 из 100 по техническому скорингу, TGKN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RTSB — 46.6 (нейтральная зона), TGKN — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RTSB на -1.9%, TGKN на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RTSB — 13.1 (нет тренда), TGKN — 12.6 (нет тренда). По бете TGKN стабильнее (-0.43 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает TGKN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTSB | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.65 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 53.19 | 34.33 | |
| CCI (20) | -36.39 | -36.20 | |
| MFI | 44.57 | 41.01 | |
| Williams %R | -46.81 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.06 | 12.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.42% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.80% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.90% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.17% | -7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 8.95 | 38.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | -0.43 | |
| ATR % | 2.94% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.70 | |
| RS Rating | 71.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -39.98 | -37.10 | |
| BB ширина | 8.21 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTSB — 66,94 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKN растёт быстрее по выручке: +14.61% год к году против +10.20% у RTSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RTSB — 3,88 млрд ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSB генерирует 1,12 млрд ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTSB | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млрд ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.20% | +14.61% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млрд ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.93% | -25.02% | |
| EPS (TTM) | $0.43 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TGKN обеспечивает 8.06% годовой доходности, RTSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTSB платит дивиденды 11 лет подряд, TGKN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RTSB | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 19.55% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56.90% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTSB — августе (+17.04%), для TGKN — январе (+18.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RTSB — ноябрь (-7.46%), для TGKN — апрель (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +48.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — RTSB или TGKN?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону или ТГК-14?
У кого выше маржинальность — RTSB или TGKN?
Какая акция лучше по технике — RTSB или TGKN?
Что лучше купить — RTSB или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией