ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RTSB vs TASB

Тикер 1
Тикер 2
RTSB30
10TASB
Сектор «Коммунальные услуги» объединяет ТНС энерго Ростов-на-Дону (RTSB, «Электросети») и ТамбЭнСб (TASB, «Электрогенерация»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации RTSB крупнее в 10.0× (25,44 млрд ₽ vs 2,55 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, RTSB выглядит привлекательнее: 7.66 против 8.86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала RTSB составляет 51.67%, что превышает показатель TASB (28.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSB впереди: 5.80% против 5.14% у TASB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 32/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 30:10 в пользу RTSB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
RTSB
ТНС энерго Ростов-на-Дону
RTSBRU
3,13 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 25,44 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
TASB
ТамбЭнСб
TASBRU
1,67 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 2,55 млрд ₽
ETP Rank5.1
Стоимость
3.5
Качество
8.9
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

RTSBTASB

Фундаментальный анализ

RTSB торгуется с P/E 7.66, тогда как TASB — с P/E 8.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) TASB дешевле: 2.49 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASB оценён ниже: 4.81 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.67% против 28.14% у TASB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTSB — 5.80%, TASB — 5.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSB — 1.06, TASB — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RTSBTASB
ПоказательRTSBTASBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.668.86
P/B3.962.49
P/S0.440.45
PEG0.090.57
EV/EBITDA5.024.81
Рентабельность
ROE51.67%28.14%
ROA25.14%16.23%
Валовая маржа——
Операц. маржа6.77%5.14%
Чистая маржа5.80%5.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.060.73
Текущая ликв.1.352.07
Быстрая ликв.1.352.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат19.55%25.74%
EPS$0.43$0.25
Балансовая стоим.$0.83$0.65

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 32/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RTSB — 46.6, TASB — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RTSB на -1.9%, TASB на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASB выше SMA 200 (+10.7%), RTSB — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу TASB. Сила тренда по ADX: RTSB — 13.1 (нет тренда), TASB — 24.1 (слабый тренд). Волатильность: бета TASB — 0.30, RTSB — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RTSBTASB
Общая оценка
32
34
Осцилляторы
47
41
Тренд
31
43
Объём
44
25
Волатильность
43
65
ИндикаторRTSBTASBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.6538.02
Stochastic %K53.195.37
CCI (20)-36.39-158.12
MFI44.5716.21
Williams %R-46.81-94.63
MACD гистограмма0.00-0.06
Momentum (10)0.04-0.34
Тренд
ADX13.0624.13
Цена vs EMA 9-0.42%-7.69%
Цена vs EMA 20-0.80%-10.80%
Цена vs SMA 50-1.90%-6.05%
Цена vs SMA 200-3.17%+10.66%
Объём
CMF-0.17-0.25
Volume Ratio8.958.68
Волатильность и статистика
Beta0.680.30
ATR %2.94%8.78%
Sharpe (1г)0.640.80
RS Rating71.0090.00
52w от хая-39.98-30.51
BB ширина8.2132.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RTSB генерирует 66,94 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RTSB — +10.20%, TASB — +8.08%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RTSB — 3,88 млрд ₽, TASB — 460,13 млн ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSB генерирует 1,12 млрд ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRTSBTASBЛидер
Выручка66,94 млрд ₽8,61 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+10.20%+8.08%
Чистая прибыль3,88 млрд ₽460,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+31.93%+11.77%
EPS (TTM)$0.43$0.26
Операц. Cash Flow1,94 млрд ₽284,75 млн ₽
Free Cash Flow1,12 млрд ₽147,60 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RTSB платит дивиденды 11 лет подряд, TASB — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSB — 19.55%, TASB — 25.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRTSBTASBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.08$0.06
Коэфф. выплат19.55%25.74%
Лет выплат11.00%3.00%
CAGR дивидендов (5л)56.90%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RTSB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.04%), TASB — в январе (+13.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RTSB — ноябрь (-7.46%), для TASB — ноябрь (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +36.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RTSB
+17.0
-3.7
-1.7
+9.4
+2.9
+11.8
-0.9
+17.0
+5.7
-4.3
-7.5
+13.8
TASB
+13.2
-3.2
+6.9
+5.3
+1.4
-0.4
+12.8
+7.3
-3.5
+3.1
-4.7
-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону или ТамбЭнСб?
Мультипликатор P/E у ТНС энерго Ростов-на-Дону ниже (7.66 vs 8.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RTSB или TASB?
ROE RTSB — 51.67%, TASB — 28.14%. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону и ТамбЭнСб?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону или ТамбЭнСб?
По объёму выручки: RTSB — 66,94 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — RTSB или TASB?
Чистая маржа RTSB — 5.80%, TASB — 5.14%. RTSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RTSB или TASB?
Технический скоринг: RTSB — 32/100, TASB — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RTSB или TASB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик RTSB выигрывает 30, TASB — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией