Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение RTSB vs SAGOP

Тикер 1

Тикер 2

RTSB24

20SAGOP

RTSB против SAGOP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E SAGOP оценён рынком дешевле: 5,56 против 7,66 у RTSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51,67% против 19,12% у SAGOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTSB — 5,80%, SAGOP — 3,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SAGOP составляет 7,50%, у RTSB — 2,96%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SAGOP набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RTSB — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ТНС энерго Ростов-на-Дону

RTSBRU

₽2,65

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.0

Стоимость

6.5

Качество

8.0

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Самараэнерго привилегированные

SAGOPRU

₽2,14

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.1

Стоимость

8.4

Качество

7.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

RTSBSAGOP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAGOP с P/E 5,56 (у RTSB — 7,66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGOP оценён ниже: 0,20 против 0,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAGOP дешевле: 1,06 против 3,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAGOP оценён ниже: 2,74 vs 5,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTSB составляет 51,67%, что превышает показатель SAGOP (19,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSB впереди: 5,80% против 3,59% у SAGOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSB — 1,06, SAGOP — 0,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RTSBSAGOP

Показатель	RTSB	SAGOP
Мультипликаторы оценки
P/E	7,66	5,56
P/B	3,96	1,06
P/S	0,44	0,20
PEG	0,07	0,16
EV/EBITDA	5,02	2,74
Рентабельность
ROE	51,67%	19,12%
ROA	25,14%	12,43%
Валовая маржа	—	43,85%
Операц. маржа	6,77%	2,92%
Чистая маржа	5,80%	3,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,06	0,54
Текущая ликв.	1,35	2,27
Быстрая ликв.	1,35	2,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,96%	7,50%
Коэфф. выплат	19,55%	47,76%
EPS	$0,43	$0,49
Балансовая стоим.	$0,83	$2,57

Технический анализ

Техническая картина в пользу SAGOP: скоринг 72/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RTSB — 65,5, SAGOP — 57,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RTSB на 5,8%, SAGOP на 0,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RTSB — 20,6 (слабый тренд), SAGOP — 24,1 (слабый тренд). Волатильность: бета SAGOP — 0,58, RTSB — 0,58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SAGOP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RTSBSAGOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RTSB	SAGOP
Осцилляторы
RSI (14)	65,47	57,64
Stochastic %K	77,70	72,65
CCI (20)	157,01	133,39
MFI	79,11	59,00
Williams %R	-22,30	-27,35
MACD гистограмма	0,07	0,04
Momentum (10)	0,45	0,30
Тренд
ADX	20,57	24,09
Цена vs EMA 9	+7,60%	+4,39%
Цена vs EMA 20	+11,09%	+5,55%
Цена vs SMA 50	+5,79%	+0,09%
Цена vs SMA 200	-12,32%	-16,45%
Объём
CMF	-0,21	0,06
Volume Ratio	106,12	194,32
Волатильность и статистика
Beta	0,58	0,58
ATR %	5,06%	5,20%
Sharpe (1г)	-0,18	-1,18
RS Rating	61,00	43,00
52w от хая	-48,23	-38,24
BB ширина	30,64	23,14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RTSB генерирует 66,94 млрд ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RTSB — +11,40%, SAGOP — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RTSB — 3,88 млрд ₽, SAGOP — 1,89 млн ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSB генерирует 1,12 млрд ₽, SAGOP — -46604 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RTSB	SAGOP
Выручка	66,94 млрд ₽	52,58 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+11.40%	+10.60%
Чистая прибыль	3,88 млрд ₽	1,89 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+252.60%	-11.60%
EPS (TTM)	$0,43	$0,49
Операц. Cash Flow	1,94 млрд ₽	525592 ₽
Free Cash Flow	1,12 млрд ₽	-46604 ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: RTSB платит 2,96%, SAGOP — 7,50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RTSB платит дивиденды 11 лет подряд, SAGOP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RTSB — +56,90%, SAGOP — +80,24%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSB — 19,55%, SAGOP — 47,76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RTSB	SAGOP
Див. доходность	2,96%	7,50%
Годовые дивиденды	$0,08	$0,23
Коэфф. выплат	19,55%	47,76%
Лет выплат	11	8
CAGR дивидендов (5л)	56,90%	80,24%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RTSB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17,04%), SAGOP — в январе (+18,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RTSB — ноябрь (-7,46%), для SAGOP — февраль (-4,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +55,97% против +37,36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RTSB

+17,0

-3,7

-1,7

+9,4

+2,1

+9,1

-1,1

+17,0

+5,7

-4,3

-7,5

+13,8

SAGOP

+18,1

-4,8

+8,2

+5,9

-2,7

-1,6

+4,1

+4,0

-3,9

+0,6

+13,0

-3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону или Самараэнерго привилегированные?

Мультипликатор P/E у Самараэнерго привилегированные ниже (5,56 vs 7,66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RTSB или SAGOP?

ROE RTSB — 51,67%, SAGOP — 19,12%. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону и Самараэнерго привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RTSB — 2,96%, SAGOP — 7,50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону или Самараэнерго привилегированные?

По объёму выручки: RTSB — 66,94 млрд ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RTSB или SAGOP?

Чистая маржа RTSB — 5,80%, SAGOP — 3,59%. RTSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RTSB или SAGOP?

Технический скоринг: RTSB — 63/100, SAGOP — 72/100. SAGOP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RTSB или SAGOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик RTSB выигрывает 24, SAGOP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией