Сравнение RTSB vs RTSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RTSBP торгуется с P/E 7,66, тогда как RTSB — с P/E 7,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA RTSBP — 5,02, у RTSB — 5,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RTSBP (51,67% vs 51,67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RTSBP — 5,80%, у RTSB — 5,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RTSB — 1,06, у RTSBP — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RTSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,66 | 7,66 | |
| P/B | 3,96 | 3,96 | |
| P/S | 0,44 | 0,44 | |
| PEG | 0,07 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 5,02 | 5,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51,67% | 51,67% | |
| ROA | 25,14% | 25,14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6,77% | 6,77% | |
| Чистая маржа | 5,80% | 5,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 1,35 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 1,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,96% | 9,48% | |
| Коэфф. выплат | 19,55% | 30,89% | |
| EPS | $0,43 | $0,43 | |
| Балансовая стоим. | $0,83 | $0,83 | |
Технический анализ
RTSB набирает 64 из 100 по техническому скорингу, RTSBP — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RTSB — 72,1 (зона перекупленности), RTSBP — 47,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RTSB торгуется выше SMA 50 (10,6%), тогда как RTSBP ниже этой средней (-5,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RTSB — 22,4 (слабый тренд), RTSBP — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RTSB стабильнее (0,59 vs 0,88). Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,10 | 47,27 | |
| Stochastic %K | 95,24 | 40,24 | |
| CCI (20) | 174,00 | 91,46 | |
| MFI | 84,37 | 43,06 | |
| Williams %R | -4,76 | -59,76 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,61 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,36 | 15,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,67% | -0,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,29% | -0,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,60% | -5,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,42% | -21,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,38 | |
| Volume Ratio | 574,83 | 273,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 0,88 | |
| ATR % | 5,01% | 5,79% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | -0,40 | |
| RS Rating | 63,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -45,93 | -40,57 | |
| BB ширина | 34,75 | 14,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTSB — 66,94 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTSBP растёт быстрее по выручке: +11,40% год к году против +11,40% у RTSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RTSB — 3,88 млрд ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RTSB — 1,12 млрд ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RTSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млрд ₽ | 66,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | +11.40% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млрд ₽ | 3,88 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +252.60% | +252.60% | |
| EPS (TTM) | $0,43 | $0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млрд ₽ | 1,94 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд ₽ | 1,12 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RTSB — 2,96%, RTSBP — 9,48%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: RTSB — 11 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: RTSB — +56,90%, RTSBP — +18,27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSB — 19,55%, RTSBP — 30,89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,96% | 9,48% | |
| Годовые дивиденды | $0,08 | $0,13 | |
| Коэфф. выплат | 19,55% | 30,89% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56,90% | 18,27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше рентабельность — RTSB или RTSBP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше маржинальность — RTSB или RTSBP?
Какая акция лучше по технике — RTSB или RTSBP?
Что лучше купить — RTSB или RTSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией