Сравнение RTGZ vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RTGZ торгуется с P/E 13.33, тогда как YAKG — с P/E 16.30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RTGZ дешевле: 0.39 против 3.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTGZ дешевле: 0.20 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YAKG оценён ниже: 9.82 vs 10.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YAKG составляет 11.35%, что превышает показатель RTGZ (4.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YAKG впереди: 20.98% против 8.70% у RTGZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTGZ — 0.83, YAKG — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RTGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.33 | 16.30 | |
| P/B | 0.20 | 1.85 | |
| P/S | 0.39 | 3.42 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 10.24 | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.46% | 11.35% | |
| ROA | 2.44% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 60.18% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 8.70% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7.29% | 15.70% | |
| EPS | $3179.71 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $211761.00 | $23.31 | |
Технический анализ
YAKG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, RTGZ — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RTGZ — 29.7 (зона перепроданности), YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RTGZ на -11.5%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RTGZ — 31.5 (выраженный тренд), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). По бете RTGZ стабильнее (0.28 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает RTGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RTGZ составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.72 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 46.67 | 12.50 | |
| CCI (20) | -197.47 | -111.29 | |
| MFI | 28.86 | 17.60 | |
| Williams %R | -53.33 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | -245.11 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -2800.00 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.50 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.83% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.22% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.53% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.55% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 154.76 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | 0.48 | |
| ATR % | 3.67% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | -0.45 | |
| RS Rating | 24.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -33.69 | -30.11 | |
| BB ширина | 12.69 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTGZ — 13,06 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YAKG растёт быстрее по выручке: +11.20% год к году против +9.43% у RTGZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RTGZ — 1,14 млрд ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. YAKG генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTGZ генерирует -698,18 млн ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,06 млрд ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.43% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 1,14 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.42% | +6.06% | |
| EPS (TTM) | $3179.71 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -698,18 млн ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RTGZ платит дивиденды 5 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTGZ — 7.29%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $231.85 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 7.29% | 15.70% | |
| Лет выплат | 5.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTGZ — ноябре (+5.76%), для YAKG — сентябре (+22.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RTGZ — июнь (-2.06%), для YAKG — май (-5.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +16.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром РнД или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — RTGZ или YAKG?
Какие дивиденды у Газпром РнД и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Газпром РнД или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — RTGZ или YAKG?
Какая акция лучше по технике — RTGZ или YAKG?
Что лучше купить — RTGZ или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией