Сравнение RTGZ vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VJGZP (P/E -10,46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RTGZ показывает P/E 13,33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RTGZ дешевле: 0,39 против 0,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RTGZ — 0,20, у VJGZP — 0,54. EV/EBITDA RTGZ — 10,24, у VJGZP — 105,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VJGZP отрицательный (-5,17%), что говорит об убыточности. RTGZ генерирует прибыль с ROE 4,46%. По этому критерию преимущество однозначно. VJGZP убыточен — чистая маржа -6,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RTGZ — 0,83, у VJGZP — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTGZ | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,33 | -10,46 | |
| P/B | 0,20 | 0,54 | |
| P/S | 0,39 | 0,73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 10,24 | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,46% | -5,17% | |
| ROA | 2,44% | -3,33% | |
| Валовая маржа | 29,14% | — | |
| Операц. маржа | 13,26% | 2,48% | |
| Чистая маржа | 8,70% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7,29% | — | |
| EPS | $3179,71 | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | $211 761,00 | $3592,03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): RTGZ — 51,4 (нейтральная зона), VJGZP — 50,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VJGZP выше на 6,3%, RTGZ — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RTGZ — 17,0 (нет тренда), VJGZP — 29,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RTGZ стабильнее (0,40 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) VJGZP составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTGZ | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,43 | 50,05 | |
| Stochastic %K | 64,10 | 19,80 | |
| CCI (20) | 54,88 | -26,53 | |
| MFI | 78,78 | 49,21 | |
| Williams %R | -35,90 | -80,20 | |
| MACD гистограмма | 342,43 | -4,21 | |
| Momentum (10) | 1200,00 | -86,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,02 | 29,06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,04% | -2,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,28% | -0,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,45% | +6,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,14% | -8,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 75,61 | 23,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 0,87 | |
| ATR % | 6,21% | 8,25% | |
| Sharpe (1г) | -1,14 | 0,19 | |
| RS Rating | 23,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -38,46 | -56,07 | |
| BB ширина | 28,33 | 15,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTGZ — 13,06 млрд ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTGZ растёт быстрее по выручке: +10,00% год к году против -42,90% у VJGZP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RTGZ зарабатывает 1,14 млрд ₽, а VJGZP фиксирует убыток (-4,45 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RTGZ — -698,18 млн ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RTGZ | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,06 млрд ₽ | 64,24 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.00% | -42.90% | |
| Чистая прибыль | 1,14 млрд ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $3179,71 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд ₽ | 4,37 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -698,18 млн ₽ | -5,92 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RTGZ выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RTGZ | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $231,85 | — | |
| Коэфф. выплат | 7,29% | — | |
| Лет выплат | 5 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VJGZP показывает лучшую доходность в январе (+17,11%). Для RTGZ сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром РнД или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — RTGZ или VJGZP?
Какие дивиденды у Газпром РнД и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Газпром РнД или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — RTGZ или VJGZP?
Что лучше купить — RTGZ или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией