Сравнение RTGZ vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VJGZ (P/E -10.46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RTGZ показывает P/E 13.33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RTGZ дешевле: 0.39 против 0.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RTGZ — 0.20, у VJGZ — 0.54. RTGZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RTGZ — 10.24, у VJGZ — 105.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VJGZ отрицательный (-5.17%), что говорит об убыточности. RTGZ генерирует прибыль с ROE 4.46%. По этому критерию преимущество однозначно. VJGZ убыточен — чистая маржа -6.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RTGZ — 0.83, у VJGZ — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTGZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.33 | -10.46 | |
| P/B | 0.20 | 0.54 | |
| P/S | 0.39 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 10.24 | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.46% | -5.17% | |
| ROA | 2.44% | -3.33% | |
| Валовая маржа | 29.14% | — | |
| Операц. маржа | 13.26% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 8.70% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7.29% | — | |
| EPS | $3179.71 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $211761.00 | $3592.03 | |
Технический анализ
VJGZ набирает 41 из 100 по техническому скорингу, RTGZ — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RTGZ — 29.7 (зона перепроданности), VJGZ — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RTGZ на -11.5%, VJGZ на -20.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZ выше SMA 200 (+20.0%), RTGZ — ниже (-18.6%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. ADX: RTGZ — 31.5 (выраженный тренд), VJGZ — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RTGZ стабильнее (0.28 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает RTGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTGZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.72 | 42.62 | |
| Stochastic %K | 46.67 | 41.26 | |
| CCI (20) | -197.47 | -66.19 | |
| MFI | 28.86 | 56.75 | |
| Williams %R | -53.33 | -58.74 | |
| MACD гистограмма | -245.11 | -25.85 | |
| Momentum (10) | -2800.00 | 185.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.50 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.83% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.22% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.53% | -20.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.55% | +20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 154.76 | 82.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | 0.42 | |
| ATR % | 3.67% | 12.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 0.84 | |
| RS Rating | 24.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -33.69 | -42.45 | |
| BB ширина | 12.69 | 52.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTGZ — 13,06 млрд ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTGZ растёт быстрее по выручке: +9.43% год к году против -3.72% у VJGZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RTGZ зарабатывает 1,14 млрд ₽, а VJGZ фиксирует убыток (-4,45 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RTGZ — -698,18 млн ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RTGZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,06 млрд ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.43% | -3.72% | |
| Чистая прибыль | 1,14 млрд ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.42% | — | — |
| EPS (TTM) | $3179.71 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -698,18 млн ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RTGZ выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RTGZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $231.85 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.29% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTGZ — ноябре (+5.76%), для VJGZ — январе (+26.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RTGZ — июнь (-2.06%), VJGZ — октябрь (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +49.86% против +16.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром РнД или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — RTGZ или VJGZ?
Какие дивиденды у Газпром РнД и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Газпром РнД или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — RTGZ или VJGZ?
Что лучше купить — RTGZ или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией