Сравнение RTGZ vs TATNP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TATNP торгуется с P/E 8,41, тогда как RTGZ — с P/E 13,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RTGZ: 0,39 vs 0,73 у TATNP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RTGZ — 0,20, у TATNP — 1,01. EV/EBITDA TATNP — 4,63, у RTGZ — 10,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TATNP — 11,48%, у RTGZ — 4,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TATNP удерживает чистую маржу на уровне 8,36%, опережая RTGZ (8,70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RTGZ — 0,83, у TATNP — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTGZ | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,33 | 8,41 | |
| P/B | 0,20 | 1,01 | |
| P/S | 0,39 | 0,73 | |
| PEG | — | 0,94 | |
| EV/EBITDA | 10,24 | 4,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,46% | 11,48% | |
| ROA | 2,44% | 7,13% | |
| Валовая маржа | 29,14% | — | |
| Операц. маржа | 13,26% | 13,99% | |
| Чистая маржа | 8,70% | 8,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6,61% | |
| Коэфф. выплат | 7,29% | 63,22% | |
| EPS | $3179,71 | $68,19 | |
| Балансовая стоим. | $211 761,00 | $568,48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TATNP сильнее: 80/100 против 51/100 у RTGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RTGZ составляет 52,9 (нейтральная зона), у TATNP — 59,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RTGZ и TATNP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,5% и +8,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RTGZ — 15,3 (нет тренда), TATNP — 24,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTGZ менее волатилен — бета 0,42 против 1,26 у TATNP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RTGZ составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTGZ | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,93 | 59,59 | |
| Stochastic %K | 53,85 | 68,74 | |
| CCI (20) | 40,31 | 90,65 | |
| MFI | 58,66 | 80,02 | |
| Williams %R | -46,15 | -31,26 | |
| MACD гистограмма | 180,26 | 6,67 | |
| Momentum (10) | -1600,00 | 29,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,29 | 24,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,55% | +0,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,70% | +4,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,46% | +8,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,60% | -1,16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,33 | |
| Volume Ratio | 5,30 | 71,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,42 | 1,26 | |
| ATR % | 5,36% | 4,04% | |
| Sharpe (1г) | -1,08 | -0,52 | |
| RS Rating | 14,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -37,73 | -20,06 | |
| BB ширина | 22,61 | 32,87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RTGZ — 13,06 млрд ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTGZ: +10,00% г/г vs -10,50%. TATNP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: RTGZ — 1,14 млрд ₽, TATNP — 152,05 млн ₽. RTGZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RTGZ — -698,18 млн ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RTGZ | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,06 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.00% | -10.50% | |
| Чистая прибыль | 1,14 млрд ₽ | 152,05 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -50.80% | — |
| EPS (TTM) | $3179,71 | $68,19 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд ₽ | 261,80 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -698,18 млн ₽ | 125,89 млн ₽ |
Дивиденды
TATNP выплачивает дивиденды с доходностью 6,61% годовых, тогда как RTGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RTGZ — 5 лет, TATNP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTGZ — 7,29%, TATNP — 63,22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTGZ | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6,61% | |
| Годовые дивиденды | $231,85 | $19,74 | |
| Коэфф. выплат | 7,29% | 63,22% | |
| Лет выплат | 5 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,29% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TATNP показывает лучшую доходность в декабре (+5,65%). Для RTGZ сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром РнД или Татнефть привилегированные?
У кого выше рентабельность — RTGZ или TATNP?
Какие дивиденды у Газпром РнД и Татнефть привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Газпром РнД или Татнефть привилегированные?
У кого выше маржинальность — RTGZ или TATNP?
Какая акция лучше по технике — RTGZ или TATNP?
Что лучше купить — RTGZ или TATNP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией