Сравнение RTGZ vs SNGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNGS торгуется с P/E 1.05, тогда как RTGZ — с P/E 13.33. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RTGZ дешевле: 0.39 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SNGS — 0.84, у RTGZ — 10.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNGS — 18.66%, у RTGZ — 4.46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNGS удерживает чистую маржу на уровне 58.88%, опережая RTGZ (8.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RTGZ — 0.83, у SNGS — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RTGZ | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.33 | 1.05 | |
| P/B | 0.20 | 0.20 | |
| P/S | 0.39 | 0.62 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 10.24 | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.46% | 18.66% | |
| ROA | 2.44% | 16.44% | |
| Валовая маржа | 29.14% | — | |
| Операц. маржа | 13.26% | 23.78% | |
| Чистая маржа | 8.70% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | 7.29% | 2.79% | |
| EPS | $3179.71 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $211761.00 | $163.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): RTGZ — 29.7 (зона перепроданности), SNGS — 34.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RTGZ на -11.5%, SNGS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RTGZ — 31.5 (выраженный тренд), SNGS — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) RTGZ составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTGZ | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.72 | 34.52 | |
| Stochastic %K | 46.67 | 14.98 | |
| CCI (20) | -197.47 | -101.64 | |
| MFI | 28.86 | 32.67 | |
| Williams %R | -53.33 | -85.02 | |
| MACD гистограмма | -245.11 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -2800.00 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.50 | 29.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.83% | -1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.22% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.53% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.55% | -10.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 154.76 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | — | |
| ATR % | 3.67% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | — | |
| RS Rating | 24.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -33.69 | -23.70 | |
| BB ширина | 12.69 | 8.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTGZ — 13,06 млрд ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNGS растёт быстрее по выручке: +27.82% год к году против +9.43% у RTGZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RTGZ — 1,14 млрд ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RTGZ — -698,18 млн ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RTGZ | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,06 млрд ₽ | 2,25 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.43% | +27.82% | |
| Чистая прибыль | 1,14 млрд ₽ | 1,32 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.42% | +21.18% | |
| EPS (TTM) | $3179.71 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд ₽ | 595,13 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -698,18 млн ₽ | 330,14 млрд ₽ |
Дивиденды
SNGS выплачивает дивиденды с доходностью 3.87% годовых, тогда как RTGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RTGZ — 5 лет, SNGS — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTGZ — 7.29%, SNGS — 2.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTGZ | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $231.85 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | 7.29% | 2.79% | |
| Лет выплат | 5.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTGZ — ноябре (+5.76%), для SNGS — ноябре (+4.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RTGZ — июнь (-2.06%), SNGS — февраль (-4.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром РнД или Сургутнефтегаз?
У кого выше рентабельность — RTGZ или SNGS?
Какие дивиденды у Газпром РнД и Сургутнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Газпром РнД или Сургутнефтегаз?
У кого выше маржинальность — RTGZ или SNGS?
Какая акция лучше по технике — RTGZ или SNGS?
Что лучше купить — RTGZ или SNGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией