Сравнение RTGZ vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SIBN торгуется с P/E 9,00, тогда как RTGZ — с P/E 13,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RTGZ дешевле: 0,39 против 0,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTGZ дешевле: 0,20 против 0,71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIBN оценён ниже: 3,24 vs 10,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SIBN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,91% против 4,46% у RTGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTGZ — 8,70%, SIBN — 7,20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTGZ — 0,83, SIBN — 1,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,33 | 9,00 | |
| P/B | 0,20 | 0,71 | |
| P/S | 0,39 | 0,63 | |
| PEG | — | -0,69 | |
| EV/EBITDA | 10,24 | 3,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,46% | 7,91% | |
| ROA | 2,44% | 3,79% | |
| Валовая маржа | 29,14% | — | |
| Операц. маржа | 13,26% | 13,14% | |
| Чистая маржа | 8,70% | 7,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 0,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 9,66% | |
| Коэфф. выплат | 7,29% | 53,52% | |
| EPS | $3179,71 | $52,52 | |
| Балансовая стоим. | $211 761,00 | $646,71 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RTGZ — 51,4 (нейтральная зона), SIBN — 62,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SIBN торгуется выше SMA 50 (5,9%), тогда как RTGZ ниже этой средней (-2,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RTGZ — 18,1 (нет тренда), SIBN — 35,2 (выраженный тренд). По бете RTGZ стабильнее (0,39 vs 0,78). Дневная волатильность (ATR%) RTGZ составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,43 | 62,26 | |
| Stochastic %K | 65,85 | 87,38 | |
| CCI (20) | 58,19 | 114,23 | |
| MFI | 79,98 | 81,84 | |
| Williams %R | -34,15 | -12,62 | |
| MACD гистограмма | 423,22 | 9,41 | |
| Momentum (10) | 1600,00 | 56,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,13 | 35,16 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,64% | +4,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,81% | +7,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,25% | +5,88% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,78% | -3,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 57,02 | 95,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,39 | 0,78 | |
| ATR % | 6,49% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | -1,11 | -0,53 | |
| RS Rating | 22,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -38,83 | -19,23 | |
| BB ширина | 28,65 | 31,18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTGZ — 13,06 млрд ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTGZ растёт быстрее по выручке: +10,00% год к году против -12,00% у SIBN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RTGZ — 1,14 млрд ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTGZ генерирует -698,18 млн ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,06 млрд ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.00% | -12.00% | |
| Чистая прибыль | 1,14 млрд ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -48.80% | — |
| EPS (TTM) | $3179,71 | $51,85 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -698,18 млн ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIBN обеспечивает 9,66% годовой доходности, RTGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTGZ платит дивиденды 5 лет подряд, SIBN — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTGZ — 7,29%, SIBN — 53,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9,66% | |
| Годовые дивиденды | $231,85 | $28,11 | |
| Коэфф. выплат | 7,29% | 53,52% | |
| Лет выплат | 5 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10,88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTGZ — ноябре (+5,76%), для SIBN — ноябре (+4,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RTGZ — июнь (-2,93%), для SIBN — февраль (-1,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTGZ: +14,64% против +9,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром РнД или Газпрнефть?
У кого выше рентабельность — RTGZ или SIBN?
Какие дивиденды у Газпром РнД и Газпрнефть?
Какая компания крупнее по выручке — Газпром РнД или Газпрнефть?
У кого выше маржинальность — RTGZ или SIBN?
Какая акция лучше по технике — RTGZ или SIBN?
Что лучше купить — RTGZ или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией