Сравнение RTGZ vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SIBN торгуется с P/E 9.46, тогда как RTGZ — с P/E 13.33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RTGZ дешевле: 0.39 против 0.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTGZ дешевле: 0.20 против 0.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIBN оценён ниже: 3.34 vs 10.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SIBN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.14% против 4.46% у RTGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTGZ — 8.70%, SIBN — 7.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTGZ — 0.83, SIBN — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.33 | 9.46 | |
| P/B | 0.20 | 0.76 | |
| P/S | 0.39 | 0.64 | |
| PEG | — | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 10.24 | 3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.46% | 8.14% | |
| ROA | 2.44% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 79.56% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 8.70% | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Коэфф. выплат | 7.29% | 52.48% | |
| EPS | $3179.71 | $51.85 | |
| Балансовая стоим. | $211761.00 | $646.71 | |
Технический анализ
SIBN набирает 33 из 100 по техническому скорингу, RTGZ — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RTGZ — 29.7 (зона перепроданности), SIBN — 43.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RTGZ на -11.5%, SIBN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), RTGZ — ниже (-18.6%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. Сила тренда по ADX: RTGZ — 31.5 (выраженный тренд), SIBN — 20.4 (слабый тренд). По бете RTGZ стабильнее (0.28 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает RTGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RTGZ составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.72 | 43.37 | |
| Stochastic %K | 46.67 | 49.30 | |
| CCI (20) | -197.47 | -32.42 | |
| MFI | 28.86 | 33.14 | |
| Williams %R | -53.33 | -50.70 | |
| MACD гистограмма | -245.11 | 0.69 | |
| Momentum (10) | -2800.00 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.50 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.83% | -0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.22% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.53% | -3.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.55% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 154.76 | 100.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | 0.57 | |
| ATR % | 3.67% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | -0.14 | |
| RS Rating | 24.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -33.69 | -13.12 | |
| BB ширина | 12.69 | 4.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTGZ — 13,06 млрд ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTGZ растёт быстрее по выручке: +9.43% год к году против +1.87% у SIBN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RTGZ — 1,14 млрд ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTGZ генерирует -698,18 млн ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,06 млрд ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.43% | +1.87% | |
| Чистая прибыль | 1,14 млрд ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.42% | -29.67% | |
| EPS (TTM) | $3179.71 | $51.85 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -698,18 млн ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIBN обеспечивает 8.63% годовой доходности, RTGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTGZ платит дивиденды 5 лет подряд, SIBN — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTGZ — 7.29%, SIBN — 52.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Годовые дивиденды | $231.85 | $44.51 | |
| Коэфф. выплат | 7.29% | 52.48% | |
| Лет выплат | 5.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTGZ — ноябре (+5.76%), для SIBN — ноябре (+4.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RTGZ — июнь (-2.06%), для SIBN — февраль (-1.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTGZ: +16.29% против +10.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром РнД или Газпром нефть?
У кого выше рентабельность — RTGZ или SIBN?
Какие дивиденды у Газпром РнД и Газпром нефть?
Какая компания крупнее по выручке — Газпром РнД или Газпром нефть?
У кого выше маржинальность — RTGZ или SIBN?
Какая акция лучше по технике — RTGZ или SIBN?
Что лучше купить — RTGZ или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией