Сравнение RSI vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WYNN оценён рынком дешевле: 26.95 против 76.24 у RSI (разница составляет 64.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WYNN оценён ниже: 1.40 против 5.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WYNN — 11.69, у RSI — 39.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WYNN отрицательный (-115.50%), что говорит об убыточности. RSI генерирует прибыль с ROE 26.36%. По этому критерию преимущество однозначно. WYNN удерживает чистую маржу на уровне 5.14%, опережая RSI (2.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RSI — 0.00, у WYNN — -57.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RSI | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 76.24 | 26.95 | |
| P/B | 17.76 | -47.72 | |
| P/S | 5.29 | 1.40 | |
| PEG | 0.26 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 39.27 | 11.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.36% | -115.50% | |
| ROA | 5.47% | 2.91% | |
| Валовая маржа | 34.89% | 36.52% | |
| Операц. маржа | 9.28% | 15.89% | |
| Чистая маржа | 2.98% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -57.41 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.02% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.59% | |
| EPS | $0.36 | $3.64 | |
| Балансовая стоим. | $3.12 | $-9.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RSI: скоринг 76/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RSI — 61.4, WYNN — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. RSI торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как WYNN ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RSI выше SMA 200 (+36.3%), WYNN — ниже (-14.6%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. ADX: RSI — 39.0 (выраженный тренд), WYNN — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RSI — 1.07, WYNN — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RSI | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.44 | 41.97 | |
| Stochastic %K | 53.24 | 29.62 | |
| CCI (20) | 47.74 | -77.26 | |
| MFI | 43.87 | 38.15 | |
| Williams %R | -46.76 | -70.38 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -0.21 | -9.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.99 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.60% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.65% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.09% | -4.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.28% | -14.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.43 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 40.07 | 100.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.08 | |
| ATR % | 4.19% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 0.06 | |
| RS Rating | 93.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -5.44 | -27.21 | |
| BB ширина | 24.78 | 18.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RSI генерирует 1,13 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RSI — 33,31 млн $, WYNN — 327,33 млн $. WYNN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RSI — 164,24 млн $, WYNN — 692,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RSI | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,13 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 33,31 млн $ | 327,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.35 | $3.16 | |
| Операц. Cash Flow | 165 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 164,24 млн $ | 692,22 млн $ |
Дивиденды
WYNN выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WYNN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RSI | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.02% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -33.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.23%), WYNN — в феврале (+4.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RSI — март (-7.58%), WYNN — октябрь (-3.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +5.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rush Street Interactive, Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — RSI или WYNN?
Какие дивиденды у Rush Street Interactive, Inc. и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Rush Street Interactive, Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — RSI или WYNN?
Какая акция лучше по технике — RSI или WYNN?
Что лучше купить — RSI или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией