Сравнение RSI vs WH

Тикер 1

Тикер 2

RSI18

23WH

RSI против WH — два эмитента индустрии «Гостиницы и казино», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. WH торгуется с P/E 31.61, тогда как RSI — с P/E 76.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала WH составляет 37.33%, что превышает показатель RSI (26.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WH впереди: 13.40% против 2.98% у RSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WH выплачивает дивиденды с доходностью 2.05% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RSI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WH — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Rush Street Interactive, Inc.

RSINYSE

27,40 $-0,25 $ (-0,90%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 6,52 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.6

Качество

7.6

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Wyndham Hotels & Resorts, Inc.

WHNYSE

80,74 $-0,16 $ (-0,20%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 6,04 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

RSIWH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WH — P/E 31.61 vs 76.24 у RSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) WH оценён ниже: 4.21 против 5.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WH дешевле: 13.65 против 17.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WH оценён ниже: 20.22 vs 39.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.33% против 26.36% у RSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WH — 13.40%, RSI — 2.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.47, тогда как RSI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RSIWH

Показатель	RSI	WH
Мультипликаторы оценки
P/E	76.24	31.61
P/B	17.76	13.65
P/S	5.29	4.21
PEG	0.26	-0.78
EV/EBITDA	39.27	20.22
Рентабельность
ROE	26.36%	37.33%
ROA	5.47%	4.54%
Валовая маржа	34.89%	55.69%
Операц. маржа	9.28%	28.82%
Чистая маржа	2.98%	13.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	8.47
Текущая ликв.	1.96	0.33
Быстрая ликв.	1.96	0.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.05%
Коэфф. выплат	0.00%	66.32%
EPS	$0.36	$2.56
Балансовая стоим.	$3.12	$5.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу RSI: скоринг 76/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RSI — 61.4, WH — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RSI выше на 16.1%, WH — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RSI — 39.0 (выраженный тренд), WH — 19.3 (нет тренда). RSI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WH. Волатильность: бета WH — 0.80, RSI — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RSIWH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RSI	WH
Осцилляторы
RSI (14)	61.44	46.53
Stochastic %K	53.24	43.34
CCI (20)	47.74	-61.16
MFI	43.87	42.90
Williams %R	-46.76	-56.66
MACD гистограмма	-0.19	-0.31
Momentum (10)	-0.21	-3.10
Тренд
ADX	38.99	19.32
Цена vs EMA 9	+0.60%	+0.45%
Цена vs EMA 20	+3.65%	-0.89%
Цена vs SMA 50	+16.09%	-1.43%
Цена vs SMA 200	+36.28%	+1.26%
Объём
CMF	0.43	-0.28
Volume Ratio	40.07	104.84
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.80
ATR %	4.19%	3.28%
Sharpe (1г)	1.76	-0.22
RS Rating	93.00	30.00
52w от хая	-5.44	-12.89
BB ширина	24.78	11.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RSI генерирует 1,13 млрд $, WH — 1,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RSI — 33,31 млн $, WH — 193 млн $. WH генерирует больше чистой прибыли. FCF: RSI генерирует 164,24 млн $, WH — 321 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RSI	WH
Выручка	1,13 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	33,31 млн $	193 млн $
EPS (TTM)	$0.35	$2.49
Операц. Cash Flow	165 млн $	367 млн $
Free Cash Flow	164,24 млн $	321 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WH обеспечивает 2.05% годовой доходности, RSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WH выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.

Показатель	RSI	WH
Див. доходность	—	2.05%
Годовые дивиденды	—	$0.86
Коэфф. выплат	—	66.32%
Лет выплат	0.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.23%), WH — в апреле (+5.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RSI — март (-7.58%), для WH — март (-7.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RSI

-2.0

-5.4

-7.6

+0.1

+4.0

+2.8

+10.2

+11.1

+5.4

-3.8

+11.2

+5.9

+0.3

+1.7

-7.9

+5.3

+0.5

-3.8

+3.4

+1.1

-2.6

+3.1

+4.2

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rush Street Interactive, Inc. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?

Мультипликатор P/E у Wyndham Hotels & Resorts, Inc. ниже (31.61 vs 76.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RSI или WH?

ROE RSI — 26.36%, WH — 37.33%. WH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rush Street Interactive, Inc. и Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?

Wyndham Hotels & Resorts, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.05%. Rush Street Interactive, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Rush Street Interactive, Inc. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?

По объёму выручки: RSI — 1,13 млрд $, WH — 1,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RSI или WH?

Чистая маржа RSI — 2.98%, WH — 13.40%. WH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RSI или WH?

Технический скоринг: RSI — 76/100, WH — 30/100. RSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RSI или WH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RSI выигрывает 18, WH — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией