Сравнение RSI vs TNL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TNL с P/E 20,56 (у RSI — 81,98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TNL дешевле: 1,15 против 4,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TNL — 14,45, у RSI — 30,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TNL отрицательный (-24,76%), что говорит об убыточности. RSI генерирует прибыль с ROE 20,44%. По этому критерию преимущество однозначно. TNL удерживает чистую маржу на уровне 5,81%, опережая RSI (2,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RSI — 0,08, у TNL — -5,60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RSI | TNL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81,98 | 20,56 | |
| P/B | 14,91 | -4,69 | |
| P/S | 4,50 | 1,15 | |
| PEG | 11,48 | -0,57 | |
| EV/EBITDA | 30,64 | 14,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,44% | -24,76% | |
| ROA | 4,02% | 3,45% | |
| Валовая маржа | 34,97% | 45,19% | |
| Операц. маржа | 10,04% | 15,19% | |
| Чистая маржа | 2,33% | 5,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,08 | -5,60 | |
| Текущая ликв. | 2,12 | 3,15 | |
| Быстрая ликв. | 2,12 | 2,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,02% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 95,38% | |
| EPS | $0,29 | $3,82 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | -$16,37 | |
Технический анализ
TNL набирает 75 из 100 по техническому скорингу, RSI — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RSI — 30,5 (нейтральная зона), TNL — 53,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TNL выше на 3,0%, RSI — ниже на -16,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RSI — 30,7 (выраженный тренд), TNL — 19,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RSI стабильнее (0,68 vs 0,94). Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RSI | TNL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,52 | 53,91 | |
| Stochastic %K | 0,31 | 60,98 | |
| CCI (20) | -133,79 | 51,13 | |
| MFI | 24,75 | 65,01 | |
| Williams %R | -99,69 | -39,02 | |
| MACD гистограмма | -0,82 | 0,10 | |
| Momentum (10) | -6,55 | 2,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,72 | 19,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,94% | -0,13% | |
| Цена vs EMA 20 | -14,29% | +0,92% | |
| Цена vs SMA 50 | -16,21% | +3,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,32% | +8,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 67,55 | 54,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,94 | |
| ATR % | 6,49% | 2,74% | |
| Sharpe (1г) | 0,68 | 0,77 | |
| RS Rating | 66,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -27,95 | -5,31 | |
| BB ширина | 40,14 | 9,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RSI — 1,13 млрд $, TNL — 4,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RSI растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +4,10% у TNL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RSI — 33,31 млн $, TNL — 230 млн $. TNL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RSI — 131,64 млн $, TNL — 523 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RSI | TNL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,13 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 33,31 млн $ | 230 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1294.80% | -44.00% | |
| EPS (TTM) | $0,35 | $3,51 | |
| Операц. Cash Flow | 165 млн $ | 640 млн $ | |
| Free Cash Flow | 131,64 млн $ | 523 млн $ |
Дивиденды
TNL выплачивает дивиденды с доходностью 3,02% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TNL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RSI | TNL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,02% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,80 | |
| Коэфф. выплат | — | 95,38% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7,57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RSI — ноябре (+11,23%), для TNL — ноябре (+6,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RSI — март (-7,58%), TNL — март (-5,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +28,46% против +11,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rush Street Interactive, Inc. или Travel + Leisure Co.?
У кого выше рентабельность — RSI или TNL?
Какие дивиденды у Rush Street Interactive, Inc. и Travel + Leisure Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Rush Street Interactive, Inc. или Travel + Leisure Co.?
У кого выше маржинальность — RSI или TNL?
Какая акция лучше по технике — RSI или TNL?
Что лучше купить — RSI или TNL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией