Сравнение RSI vs TNL

Тикер 1

Тикер 2

RSI16

26TNL

Rush Street Interactive, Inc. (RSI) и Travel + Leisure Co. (TNL) — прямые конкуренты в индустрии «Гостиницы и казино», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RSI крупнее в 1.6× (6,52 млрд $ vs 4,07 млрд $). По мультипликатору P/E TNL оценён рынком дешевле: 17.30 против 76.24 у RSI (разница составляет 77.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE TNL отрицательный (-25.77%), что говорит об убыточности. RSI генерирует прибыль с ROE 26.36%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа TNL — 5.85%, у RSI — 2.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TNL обеспечивает 3.51% годовой доходности, RSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу RSI сильнее: 76/100 против 47/100 у TNL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:16 в пользу TNL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Rush Street Interactive, Inc.

RSINYSE

27,40 $-0,25 $ (-0,90%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 6,52 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.6

Качество

7.6

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Travel + Leisure Co.

TNLNYSE

65,27 $+0,39 $ (+0,60%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

5.7

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RSITNL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TNL с P/E 17.30 (у RSI — 76.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TNL дешевле: 1.00 против 5.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TNL — 13.72, у RSI — 39.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TNL отрицательный (-25.77%), что говорит об убыточности. RSI генерирует прибыль с ROE 26.36%. По этому критерию преимущество однозначно. TNL удерживает чистую маржу на уровне 5.85%, опережая RSI (2.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RSI — 0.00, у TNL — -5.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RSITNL

Показатель	RSI	TNL
Мультипликаторы оценки
P/E	76.24	17.30
P/B	17.76	-4.01
P/S	5.29	1.00
PEG	0.26	-0.49
EV/EBITDA	39.27	13.72
Рентабельность
ROE	26.36%	-25.77%
ROA	5.47%	3.46%
Валовая маржа	34.89%	43.22%
Операц. маржа	9.28%	15.26%
Чистая маржа	2.98%	5.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	-5.62
Текущая ликв.	1.96	1.15
Быстрая ликв.	1.96	0.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.51%
Коэфф. выплат	0.00%	95.78%
EPS	$0.36	$3.75
Балансовая стоим.	$3.12	$-16.19

Технический анализ

RSI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TNL — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RSI — 61.4 (нейтральная зона), TNL — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RSI торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как TNL ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RSI выше SMA 200 (+36.3%), TNL — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. ADX: RSI — 39.0 (выраженный тренд), TNL — 25.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RSI стабильнее (1.07 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RSITNL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RSI	TNL
Осцилляторы
RSI (14)	61.44	47.55
Stochastic %K	53.24	72.29
CCI (20)	47.74	17.63
MFI	43.87	49.72
Williams %R	-46.76	-27.71
MACD гистограмма	-0.19	0.35
Momentum (10)	-0.21	-0.64
Тренд
ADX	38.99	25.41
Цена vs EMA 9	+0.60%	+1.95%
Цена vs EMA 20	+3.65%	+0.17%
Цена vs SMA 50	+16.09%	-5.17%
Цена vs SMA 200	+36.28%	-2.90%
Объём
CMF	0.43	-0.10
Volume Ratio	40.07	64.24
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.25
ATR %	4.19%	3.48%
Sharpe (1г)	1.76	0.89
RS Rating	93.00	67.00
52w от хая	-5.44	-19.42
BB ширина	24.78	8.43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RSI — 1,13 млрд $, TNL — 4,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RSI — 33,31 млн $, TNL — 230 млн $. TNL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RSI — 164,24 млн $, TNL — 523 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RSI	TNL
Выручка	1,13 млрд $	4,02 млрд $
Чистая прибыль	33,31 млн $	230 млн $
EPS (TTM)	$0.35	$3.51
Операц. Cash Flow	165 млн $	640 млн $
Free Cash Flow	164,24 млн $	523 млн $

Дивиденды

TNL выплачивает дивиденды с доходностью 3.51% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TNL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.

Показатель	RSI	TNL
Див. доходность	—	3.51%
Годовые дивиденды	—	$0.60
Коэфф. выплат	—	95.78%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-13.65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RSI — ноябре (+11.23%), для TNL — ноябре (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RSI — март (-7.58%), TNL — март (-5.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +9.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RSI

-2.0

-5.4

-7.6

+0.1

+4.0

+2.8

+10.2

+11.1

+5.4

-3.8

+11.2

+5.9

TNL

+3.4

+3.5

-5.7

+2.0

+1.2

-2.6

+1.4

+1.6

-2.2

-0.2

+6.1

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rush Street Interactive, Inc. или Travel + Leisure Co.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Travel + Leisure Co.: P/E 17.30 против 76.24. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RSI или TNL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RSI — 26.36%, TNL — -25.77%. Преимущество у RSI.

Какие дивиденды у Rush Street Interactive, Inc. и Travel + Leisure Co.?

Travel + Leisure Co. выплачивает дивиденды с доходностью 3.51%. Rush Street Interactive, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Rush Street Interactive, Inc. или Travel + Leisure Co.?

Выручка RSI за TTM — 1,13 млрд $, TNL — 4,02 млрд $. TNL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RSI или TNL?

Чистая маржа RSI — 2.98%, TNL — 5.85%. TNL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RSI или TNL?

Технический скоринг: RSI — 76/100, TNL — 47/100. RSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RSI или TNL?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу TNL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией