Сравнение RSG vs ZWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RSG с P/E 30.24 (у ZWS — 37.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA RSG — 12.76, у ZWS — 22.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RSG (18.12% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RSG — 12.99%, у ZWS — 12.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RSG — 0.05, у ZWS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RSG ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RSG | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.24 | 37.60 | |
| P/B | 5.48 | 4.99 | |
| P/S | 3.91 | 4.60 | |
| PEG | 5.73 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 12.76 | 22.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.12% | 13.40% | |
| ROA | 6.27% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 39.07% | 43.69% | |
| Операц. маржа | 20.05% | 17.45% | |
| Чистая маржа | 12.99% | 12.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 2.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.88% | |
| Коэфф. выплат | 34.58% | 31.46% | |
| EPS | $7.02 | $1.27 | |
| Балансовая стоим. | $38.76 | $9.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RSG сильнее: 55/100 против 26/100 у ZWS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RSG составляет 55.0 (нейтральная зона), у ZWS — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RSG на -0.4%, ZWS на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZWS выше SMA 200 (+0.9%), RSG — ниже (-3.1%). Долгосрочный тренд в пользу ZWS. ADX: RSG — 20.0 (слабый тренд), ZWS — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RSG менее волатилен — бета -0.17 против 1.07 у ZWS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RSG | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.01 | 43.81 | |
| Stochastic %K | 70.14 | 27.90 | |
| CCI (20) | 99.66 | -151.21 | |
| MFI | 54.00 | 36.34 | |
| Williams %R | -29.86 | -72.10 | |
| MACD гистограмма | 1.74 | -0.57 | |
| Momentum (10) | 12.51 | -3.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.01 | 22.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.44% | -1.67% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.87% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | -0.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.12% | +0.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 101.82 | 124.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 1.07 | |
| ATR % | 2.05% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | 0.85 | |
| RS Rating | 29.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -17.99 | -11.05 | |
| BB ширина | 9.45 | 13.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RSG — 16,59 млрд $, ZWS — 1,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RSG — 2,14 млрд $, ZWS — 198 млн $. RSG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RSG — 2,41 млрд $, ZWS — 316,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RSG | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,59 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,14 млрд $ | 198 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.86 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 4,30 млрд $ | 346,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 316,60 млн $ |
Дивиденды
RSG и ZWS — дивидендные акции. Доходность: RSG — 1.16%, ZWS — 0.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RSG — 13 лет, ZWS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RSG — 34.58%, ZWS — 31.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RSG | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 0.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.88 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 34.58% | 31.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.16% | -17.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RSG приходится на ноябре (+5.65%), а ZWS — на июле (+7.25%). Наименее удачные месяцы: RSG — сентябрь (-1.89%), ZWS — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZWS: +19.41% против +17.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Republic Services, Inc. или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — RSG или ZWS?
Какие дивиденды у Republic Services, Inc. и Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Republic Services, Inc. или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
У кого выше маржинальность — RSG или ZWS?
Какая акция лучше по технике — RSG или ZWS?
Что лучше купить — RSG или ZWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией