ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RSG vs WM

Тикер 1
Тикер 2
RSG21
15WM
Republic Services, Inc. (RSG) и Waste Management, Inc. (WM) представляют одну индустрию — «Экология и переработка». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WM с P/E 31.69 (у RSG — 30.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE WM — 28.85%, у RSG — 18.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RSG удерживает чистую маржу на уровне 12.99%, опережая WM (10.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность WM составляет 1.56%, у RSG — 1.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RSG набирает 55 из 100 по техническому скорингу, WM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSG побеждает по числу метрик: 21 против 15 у WM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
RSG
Republic Services, Inc.
RSGNYSE
208,09 $-4,11 $ (-1,94%)
Промышленность · Экология и переработка
Капитализация: 64,02 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.7
Качество
5.9
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
WM
Waste Management, Inc.
WMNYSE
217,75 $-1,84 $ (-0,84%)
Промышленность · Экология и переработка
Капитализация: 87,44 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.8
Качество
5.2
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

RSGWM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WM выглядит привлекательнее: 31.69 против 30.24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B RSG — 5.48, у WM — 8.83. EV/EBITDA RSG — 12.76, у WM — 14.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WM (28.85% vs 18.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RSG — 12.99%, у WM — 10.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WM значительно выше: D/E 2.28 vs 0.05 у RSG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности RSG ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RSGWM
ПоказательRSGWMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.2431.69
P/B5.488.83
P/S3.913.47
PEG5.737.82
EV/EBITDA12.7614.98
Рентабельность
ROE18.12%28.85%
ROA6.27%6.11%
Валовая маржа39.07%32.06%
Операц. маржа20.05%18.46%
Чистая маржа12.99%10.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.052.28
Текущая ликв.0.670.93
Быстрая ликв.0.670.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.16%1.56%
Коэфф. выплат34.58%49.50%
EPS$7.02$6.93
Балансовая стоим.$38.76$24.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу RSG: скоринг 55/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RSG — 55.0, WM — 41.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RSG на -0.4%, WM на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RSG — 20.0 (слабый тренд), WM — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WM — -0.21, RSG — -0.17. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RSGWM
Общая оценка
55
27
Осцилляторы
55
34
Тренд
56
42
Объём
44
38
Волатильность
55
43
ИндикаторRSGWMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.0141.09
Stochastic %K70.1431.48
CCI (20)99.66-73.92
MFI54.0044.27
Williams %R-29.86-68.52
MACD гистограмма1.740.08
Momentum (10)12.51-3.70
Тренд
ADX20.0114.68
Цена vs EMA 9+1.44%-1.00%
Цена vs EMA 20+1.87%-1.87%
Цена vs SMA 50-0.38%-4.11%
Цена vs SMA 200-3.12%-2.09%
Объём
CMF-0.04-0.07
Volume Ratio101.8286.16
Волатильность и статистика
Beta-0.17-0.21
ATR %2.05%2.05%
Sharpe (1г)-0.83-0.29
RS Rating29.0039.00
52w от хая-17.99-12.24
BB ширина9.459.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RSG генерирует 16,59 млрд $, WM — 25,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RSG — 2,14 млрд $, WM — 2,71 млрд $. WM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RSG — 2,41 млрд $, WM — 2,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRSGWMЛидер
Выручка16,59 млрд $25,20 млрд $
Чистая прибыль2,14 млрд $2,71 млрд $
EPS (TTM)$6.86$6.72
Операц. Cash Flow4,30 млрд $6,04 млрд $
Free Cash Flow2,41 млрд $2,82 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RSG платит 1.16%, WM — 1.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RSG — 13 лет, WM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RSG — 34.58%, WM — 49.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRSGWMЛидер
Див. доходность1.16%1.56%
Годовые дивиденды$1.88$1.89
Коэфф. выплат34.58%49.50%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)1.16%-3.85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RSG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.65%), WM — в ноябре (+5.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RSG — сентябрь (-1.89%), WM — сентябрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSG: +17.10% против +16.94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RSG
+1.9
+2.0
+0.8
+1.8
+2.4
+1.0
+2.1
+1.8
-1.9
+0.1
+5.7
-0.6
WM
+1.8
+1.7
+1.2
+2.0
+1.7
+1.3
+2.1
+1.4
-2.0
+0.7
+5.5
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Republic Services, Inc. или Waste Management, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (31.69 vs 30.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RSG или WM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RSG — 18.12%, WM — 28.85%. Преимущество у WM.
Какие дивиденды у Republic Services, Inc. и Waste Management, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность RSG — 1.16%, WM — 1.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Republic Services, Inc. или Waste Management, Inc.?
Выручка RSG за TTM — 16,59 млрд $, WM — 25,20 млрд $. WM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RSG или WM?
Чистая маржа RSG — 12.99%, WM — 10.99%. RSG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RSG или WM?
Технический скоринг: RSG — 55/100, WM — 27/100. RSG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RSG или WM?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:15 в пользу RSG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией