Сравнение RSG vs WM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RSG выглядит привлекательнее: 30,39 против 32,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B RSG — 5,48, у WM — 9,23. EV/EBITDA RSG — 14,21, у WM — 15,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WM (28,92% vs 18,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RSG — 12,94%, у WM — 11,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RSG — 1,17, у WM — 2,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RSG ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RSG | WM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,39 | 32,11 | |
| P/B | 5,48 | 9,23 | |
| P/S | 3,91 | 3,55 | |
| PEG | 7,09 | 6,58 | |
| EV/EBITDA | 14,21 | 15,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,27% | 28,92% | |
| ROA | 6,21% | 6,14% | |
| Валовая маржа | 39,09% | 35,04% | |
| Операц. маржа | 20,00% | 18,54% | |
| Чистая маржа | 12,94% | 11,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 2,35 | |
| Текущая ликв. | 0,64 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,17% | 1,55% | |
| Коэфф. выплат | 43,66% | 50,09% | |
| EPS | $7,11 | $7,09 | |
| Балансовая стоим. | $39,13 | $24,67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RSG: скоринг 41/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RSG — 51,0, WM — 46,4. Обе акции находятся в одной зоне. RSG и WM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,9% и +0,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RSG — 14,4 (нет тренда), WM — 20,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WM — -0,40, RSG — -0,39. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | RSG | WM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,04 | 46,37 | |
| Stochastic %K | 54,65 | 25,73 | |
| CCI (20) | -12,30 | -64,88 | |
| MFI | 56,01 | 43,10 | |
| Williams %R | -45,35 | -74,27 | |
| MACD гистограмма | -0,90 | -1,52 | |
| Momentum (10) | -2,35 | -11,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,36 | 20,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,23% | -0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,41% | -1,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,90% | +0,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,20% | +2,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 134,80 | 89,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,39 | -0,40 | |
| ATR % | 2,33% | 2,31% | |
| Sharpe (1г) | -0,56 | -0,17 | |
| RS Rating | 26,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -10,08 | -8,24 | |
| BB ширина | 9,31 | 9,56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RSG генерирует 16,59 млрд $, WM — 25,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WM — +14,20%, RSG — +3,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RSG — 2,14 млрд $, WM — 2,71 млрд $. WM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RSG — 2,41 млрд $, WM — 2,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RSG | WM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,59 млрд $ | 25,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.50% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 2,14 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.70% | -1.40% | |
| EPS (TTM) | $6,86 | $6,72 | |
| Операц. Cash Flow | 4,30 млрд $ | 6,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 2,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RSG платит 1,17%, WM — 1,55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RSG — 13 лет, WM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RSG — 43,66%, WM — 50,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RSG | WM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,17% | 1,55% | |
| Годовые дивиденды | $2,54 | $1,89 | |
| Коэфф. выплат | 43,66% | 50,09% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,53% | -3,85% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RSG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,65%), WM — в ноябре (+5,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RSG — сентябрь (-1,89%), WM — сентябрь (-1,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSG: +16,72% против +16,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Republic Services, Inc. или Waste Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — RSG или WM?
Какие дивиденды у Republic Services, Inc. и Waste Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Republic Services, Inc. или Waste Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — RSG или WM?
Какая акция лучше по технике — RSG или WM?
Что лучше купить — RSG или WM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией