Сравнение RSG vs VLTO

Тикер 1

Тикер 2

RSG31

10VLTO

RSG против VLTO — два эмитента индустрии «Экология и переработка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RSG крупнее в 3.0× (64,02 млрд $ vs 21,11 млрд $). По мультипликатору P/E VLTO оценён рынком дешевле: 22.02 против 30.24 у RSG (разница составляет 27.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VLTO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.38% против 18.12% у RSG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VLTO — 17.33%, RSG — 12.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность RSG составляет 1.16%, у VLTO — 0.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RSG набирает 55 из 100 по техническому скорингу, VLTO — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:10 — убедительное преимущество RSG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Republic Services, Inc.

RSGNYSE

208,09 $-4,11 $ (-1,94%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 64,02 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.7

Качество

5.9

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Veralto Corporation

VLTONYSE

85,96 $-0,23 $ (-0,27%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 21,11 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

7.8

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

RSGVLTO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VLTO с P/E 22.02 (у RSG — 30.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RSG дешевле: 5.48 против 7.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RSG оценён ниже: 12.76 vs 16.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VLTO составляет 33.38%, что превышает показатель RSG (18.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VLTO впереди: 17.33% против 12.99% у RSG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RSG — 0.05, VLTO — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RSG ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RSGVLTO

Показатель	RSG	VLTO
Мультипликаторы оценки
P/E	30.24	22.02
P/B	5.48	7.10
P/S	3.91	3.78
PEG	5.73	2.17
EV/EBITDA	12.76	16.37
Рентабельность
ROE	18.12%	33.38%
ROA	6.27%	12.66%
Валовая маржа	39.07%	59.86%
Операц. маржа	20.05%	23.12%
Чистая маржа	12.99%	17.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.89
Текущая ликв.	0.67	1.48
Быстрая ликв.	0.67	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.56%
Коэфф. выплат	34.58%	11.76%
EPS	$7.02	$3.91
Балансовая стоим.	$38.76	$12.14

Технический анализ

Техническая картина в пользу RSG: скоринг 55/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RSG — 55.0, VLTO — 43.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RSG на -0.4%, VLTO на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RSG — 20.0 (слабый тренд), VLTO — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета RSG — -0.17, VLTO — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RSGVLTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RSG	VLTO
Осцилляторы
RSI (14)	55.01	43.43
Stochastic %K	70.14	31.82
CCI (20)	99.66	-105.34
MFI	54.00	31.24
Williams %R	-29.86	-68.18
MACD гистограмма	1.74	-0.03
Momentum (10)	12.51	-0.82
Тренд
ADX	20.01	12.67
Цена vs EMA 9	+1.44%	-0.47%
Цена vs EMA 20	+1.87%	-1.35%
Цена vs SMA 50	-0.38%	-2.81%
Цена vs SMA 200	-3.12%	-12.47%
Объём
CMF	-0.04	-0.22
Volume Ratio	101.82	36.36
Волатильность и статистика
Beta	-0.17	0.55
ATR %	2.05%	2.42%
Sharpe (1г)	-0.83	-0.99
RS Rating	29.00	28.00
52w от хая	-17.99	-21.93
BB ширина	9.45	5.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RSG генерирует 16,59 млрд $, VLTO — 5,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RSG — 2,14 млрд $, VLTO — 940 млн $. RSG генерирует больше чистой прибыли. FCF: RSG генерирует 2,41 млрд $, VLTO — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RSG	VLTO
Выручка	16,59 млрд $	5,50 млрд $
Чистая прибыль	2,14 млрд $	940 млн $
EPS (TTM)	$6.86	$3.79
Операц. Cash Flow	4,30 млрд $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	1,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RSG платит 1.16%, VLTO — 0.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RSG платит дивиденды 13 лет подряд, VLTO — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RSG — 34.58%, VLTO — 11.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RSG	VLTO
Див. доходность	1.16%	0.56%
Годовые дивиденды	$1.88	$0.26
Коэфф. выплат	34.58%	11.76%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.16%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RSG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.65%), VLTO — в ноябре (+7.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RSG — сентябрь (-1.89%), для VLTO — октябрь (-8.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSG: +17.10% против +16.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RSG

+1.9

+2.0

+0.8

+1.8

+2.4

+1.0

+2.1

+1.8

-1.9

+0.1

+5.7

-0.6

VLTO

-0.7

+2.4

-3.1

+1.8

+5.8

-1.4

+6.9

+3.4

+1.4

-8.5

+7.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Republic Services, Inc. или Veralto Corporation?

Мультипликатор P/E у Veralto Corporation ниже (22.02 vs 30.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RSG или VLTO?

ROE RSG — 18.12%, VLTO — 33.38%. VLTO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Republic Services, Inc. и Veralto Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RSG — 1.16%, VLTO — 0.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Republic Services, Inc. или Veralto Corporation?

По объёму выручки: RSG — 16,59 млрд $, VLTO — 5,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RSG или VLTO?

Чистая маржа RSG — 12.99%, VLTO — 17.33%. VLTO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RSG или VLTO?

Технический скоринг: RSG — 55/100, VLTO — 25/100. RSG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RSG или VLTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик RSG выигрывает 31, VLTO — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией