Сравнение RRX vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 27.00 против 45.29 у RRX (разница составляет 40.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 2.17 vs 2.83 у XYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 2.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 14.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала XYL составляет 8.70%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XYL впереди: 10.70% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RRX — 0.71, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RRX | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.29 | 27.00 | |
| P/B | 1.91 | 2.39 | |
| P/S | 2.17 | 2.83 | |
| PEG | 1.96 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 14.68 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.23% | 8.70% | |
| ROA | 2.08% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 37.47% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 11.30% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 4.78% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.17 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.72% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | 41.01% | |
| EPS | $4.31 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $102.48 | $46.26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RRX составляет 45.3 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RRX на -1.6%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: RRX — 18.1 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). XYL демонстрирует выраженный тренд, а RRX — нет. XYL менее волатилен — бета 0.98 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RRX | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.25 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 28.07 | 18.90 | |
| CCI (20) | -111.80 | -117.05 | |
| MFI | 44.73 | 20.99 | |
| Williams %R | -71.93 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -2.85 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -9.87 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.11 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.27% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.58% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.33% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.04 | 0.98 | |
| ATR % | 5.28% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | -0.72 | |
| RS Rating | 72.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -16.90 | -29.54 | |
| BB ширина | 20.36 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RRX — 5,93 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RRX — 279,50 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RRX генерирует 893,10 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RRX | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,93 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 279,50 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.22 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 990,80 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 893,10 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
RRX и XYL — дивидендные акции. Доходность: RRX — 0.72%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RRX платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RRX — 32.48%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RRX | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.72% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | 41.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.46% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RRX приходится на июле (+7.69%), а XYL — на июле (+6.63%). Слабые месяцы: для RRX — март (-3.75%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regal Rexnord Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — RRX или XYL?
Какие дивиденды у Regal Rexnord Corporation и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regal Rexnord Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — RRX или XYL?
Какая акция лучше по технике — RRX или XYL?
Что лучше купить — RRX или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией