Сравнение RRX vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSO с P/E 27,03 (у RRX — 35,96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1,69 против 3,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 13,31 vs 17,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WSO составляет 16,76%, что превышает показатель RRX (4,74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WSO впереди: 6,53% против 5,35% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RRX — 0,69, WSO — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RRX | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,96 | 27,03 | |
| P/B | 1,69 | 3,98 | |
| P/S | 1,93 | 1,77 | |
| PEG | 1,21 | -2,34 | |
| EV/EBITDA | 13,31 | 17,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,74% | 16,76% | |
| ROA | 2,36% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 37,75% | 27,87% | |
| Операц. маржа | 11,74% | 9,32% | |
| Чистая маржа | 5,35% | 6,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 2,28 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 1,16 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,80% | 4,02% | |
| Коэфф. выплат | 28,70% | 104,93% | |
| EPS | $4,86 | $12,49 | |
| Балансовая стоим. | $103,96 | $91,21 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RRX — 37,3, WSO — 34,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RRX на -15,6%, WSO на -15,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RRX — 22,3 (слабый тренд), WSO — 34,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета WSO — 1,18, RRX — 2,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RRX | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,33 | 34,44 | |
| Stochastic %K | 12,41 | 17,49 | |
| CCI (20) | -94,38 | -79,03 | |
| MFI | 28,86 | 30,19 | |
| Williams %R | -87,59 | -82,51 | |
| MACD гистограмма | -2,68 | -0,72 | |
| Momentum (10) | -29,74 | 3,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,29 | 34,35 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,62% | -2,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,00% | -6,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,59% | -15,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,46% | -17,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,34 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 92,00 | 45,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,21 | 1,18 | |
| ATR % | 5,96% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | -0,83 | |
| RS Rating | 50,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -29,18 | -31,80 | |
| BB ширина | 35,63 | 27,55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RRX генерирует 5,93 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RRX — -1,60%, WSO — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RRX — 279,50 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: RRX генерирует 893,10 млн $, WSO — 535,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RRX | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,93 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.60% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 279,50 млн $ | 496,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.50% | -7.30% | |
| EPS (TTM) | $4,22 | $12,25 | |
| Операц. Cash Flow | 990,80 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 893,10 млн $ | 535,06 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RRX платит 0,80%, WSO — 4,02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RRX платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RRX — 28,70%, WSO — 104,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RRX | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,80% | 4,02% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $9,60 | |
| Коэфф. выплат | 28,70% | 104,93% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,35% | 4,71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RRX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,25%), WSO — в июне (+3,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RRX — март (-3,75%), для WSO — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +15,72% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regal Rexnord Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — RRX или WSO?
Какие дивиденды у Regal Rexnord Corporation и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regal Rexnord Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — RRX или WSO?
Какая акция лучше по технике — RRX или WSO?
Что лучше купить — RRX или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией