Сравнение RRX vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

RRX21

22WSO

RRX против WSO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E WSO оценён рынком дешевле: 29.59 против 45.29 у RRX (разница составляет 34.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.84% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WSO — 6.85%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность WSO составляет 3.18%, у RRX — 0.72%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WSO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RRXWSO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSO с P/E 29.59 (у RRX — 45.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 5.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WSO составляет 17.84%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WSO впереди: 6.85% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RRX — 0.71, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RRXWSO

Показатель	RRX	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	45.29	29.59
P/B	1.91	5.31
P/S	2.17	2.17
PEG	1.96	-3.86
EV/EBITDA	14.68	20.30
Рентабельность
ROE	4.23%	17.84%
ROA	2.08%	10.67%
Валовая маржа	37.47%	28.37%
Операц. маржа	11.30%	9.84%
Чистая маржа	4.78%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.17
Текущая ликв.	2.17	3.34
Быстрая ликв.	1.08	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.72%	3.18%
Коэфф. выплат	32.48%	98.08%
EPS	$4.31	$13.06
Балансовая стоим.	$102.48	$84.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу WSO: скоринг 34/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RRX — 45.3, WSO — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RRX на -1.6%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RRX — 18.1 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета WSO — 1.16, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RRXWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RRX	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	45.25	36.30
Stochastic %K	28.07	9.87
CCI (20)	-111.80	-170.19
MFI	44.73	31.01
Williams %R	-71.93	-90.13
MACD гистограмма	-2.85	-6.25
Momentum (10)	-9.87	-45.49
Тренд
ADX	18.11	20.58
Цена vs EMA 9	-1.24%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-3.27%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-1.58%	-3.68%
Цена vs SMA 200	+17.33%	+0.12%
Объём
CMF	-0.08	0.04
Volume Ratio	60.93	75.91
Волатильность и статистика
Beta	2.04	1.16
ATR %	5.28%	3.74%
Sharpe (1г)	0.95	-0.64
RS Rating	72.00	22.00
52w от хая	-16.90	-21.90
BB ширина	20.36	17.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RRX генерирует 5,93 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RRX — 279,50 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: RRX генерирует 893,10 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RRX	WSO
Выручка	5,93 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	279,50 млн $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$4.22	$12.25
Операц. Cash Flow	990,80 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	893,10 млн $	535,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RRX платит 0.72%, WSO — 3.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RRX платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RRX — 32.48%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RRX	WSO
Див. доходность	0.72%	3.18%
Годовые дивиденды	$0.70	$6.30
Коэфф. выплат	32.48%	98.08%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-39.46%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RRX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.69%), WSO — в июле (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RRX — март (-3.75%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regal Rexnord Corporation или Watsco, Inc.?

Мультипликатор P/E у Watsco, Inc. ниже (29.59 vs 45.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RRX или WSO?

ROE RRX — 4.23%, WSO — 17.84%. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Regal Rexnord Corporation и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RRX — 0.72%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Regal Rexnord Corporation или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: RRX — 5,93 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RRX или WSO?

Чистая маржа RRX — 4.78%, WSO — 6.85%. WSO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RRX или WSO?

Технический скоринг: RRX — 25/100, WSO — 34/100. WSO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RRX или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RRX выигрывает 21, WSO — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией