Сравнение RRX vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 3.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 14.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WCC составляет 13.70%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRX впереди: 4.78% против 2.79% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RRX — 0.71, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RRX | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.29 | 25.64 | |
| P/B | 1.91 | 3.40 | |
| P/S | 2.17 | 0.70 | |
| PEG | 1.96 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 14.68 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.23% | 13.70% | |
| ROA | 2.08% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 37.47% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 11.30% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 4.78% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 2.17 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.72% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | 15.33% | |
| EPS | $4.31 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $102.48 | $102.99 | |
Технический анализ
WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, RRX — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RRX — 44.4 (нейтральная зона), WCC — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WCC торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как RRX ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RRX — 17.8 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). WCC демонстрирует выраженный тренд, а RRX — нет. По бете WCC стабильнее (1.86 vs 2.02). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RRX | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.40 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 25.91 | 45.88 | |
| CCI (20) | -132.13 | 8.61 | |
| MFI | 45.66 | 55.66 | |
| Williams %R | -74.09 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -3.33 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -36.18 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.15% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.19% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.24% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.79% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 133.48 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.02 | 1.86 | |
| ATR % | 5.41% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 1.87 | |
| RS Rating | 72.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -17.41 | -6.42 | |
| BB ширина | 19.80 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RRX — 5,93 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RRX — 279,50 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: RRX генерирует 893,10 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RRX | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,93 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 279,50 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.22 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 990,80 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 893,10 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RRX — 0.72%, WCC — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RRX платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RRX — 32.48%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RRX | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.72% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.46% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RRX — июле (+7.69%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RRX — март (-3.75%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regal Rexnord Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — RRX или WCC?
Какие дивиденды у Regal Rexnord Corporation и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regal Rexnord Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — RRX или WCC?
Какая акция лучше по технике — RRX или WCC?
Что лучше купить — RRX или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией