Сравнение RRX vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TTC выглядит привлекательнее: 26.37 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 6.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 14.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTC составляет 23.00%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTC впереди: 7.27% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RRX — 0.71, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RRX | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.29 | 26.37 | |
| P/B | 1.91 | 6.15 | |
| P/S | 2.17 | 1.91 | |
| PEG | 1.96 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 14.68 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.23% | 23.00% | |
| ROA | 2.08% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 37.47% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 11.30% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 4.78% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.17 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.72% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | 45.56% | |
| EPS | $4.31 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $102.48 | $14.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RRX составляет 45.3 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RRX на -1.6%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RRX — 18.1 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). TTC менее волатилен — бета 0.57 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RRX | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.25 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 28.07 | 20.74 | |
| CCI (20) | -111.80 | -142.78 | |
| MFI | 44.73 | 25.55 | |
| Williams %R | -71.93 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -2.85 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -9.87 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.11 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.27% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.58% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.33% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.04 | 0.57 | |
| ATR % | 5.28% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | 0.51 | |
| RS Rating | 72.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -16.90 | -15.27 | |
| BB ширина | 20.36 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RRX — 5,93 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RRX — 279,50 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: RRX генерирует 893,10 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RRX | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,93 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 279,50 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.22 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 990,80 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 893,10 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
RRX и TTC — дивидендные акции. Доходность: RRX — 0.72%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RRX платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RRX — 32.48%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RRX | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.72% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.46% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RRX приходится на июле (+7.69%), а TTC — на июле (+4.41%). Слабые месяцы: для RRX — март (-3.75%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regal Rexnord Corporation или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — RRX или TTC?
Какие дивиденды у Regal Rexnord Corporation и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Regal Rexnord Corporation или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — RRX или TTC?
Какая акция лучше по технике — RRX или TTC?
Что лучше купить — RRX или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией