Сравнение RRX vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TKR торгуется с P/E 26.45, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 2.17 у RRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 14.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TKR составляет 9.77%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TKR впереди: 6.60% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RRX — 0.71, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RRX | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.29 | 26.45 | |
| P/B | 1.91 | 2.54 | |
| P/S | 2.17 | 1.74 | |
| PEG | 1.96 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 14.68 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.23% | 9.77% | |
| ROA | 2.08% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 37.47% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 11.30% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 4.78% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.17 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.72% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | 31.95% | |
| EPS | $4.31 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $102.48 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 25/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RRX составляет 45.3 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как RRX ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RRX — 18.1 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). TKR менее волатилен — бета 1.60 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RRX | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.25 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 28.07 | 64.41 | |
| CCI (20) | -111.80 | 48.62 | |
| MFI | 44.73 | 54.60 | |
| Williams %R | -71.93 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -2.85 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -9.87 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.11 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.27% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.58% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.33% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.04 | 1.60 | |
| ATR % | 5.28% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | 1.47 | |
| RS Rating | 72.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -16.90 | -3.83 | |
| BB ширина | 20.36 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RRX — 5,93 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RRX — 279,50 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: RRX генерирует 893,10 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RRX | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,93 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 279,50 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.22 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 990,80 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 893,10 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
RRX и TKR — дивидендные акции. Доходность: RRX — 0.72%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RRX платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RRX — 32.48%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RRX | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.72% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.46% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RRX приходится на июле (+7.69%), а TKR — на январе (+4.68%). Слабые месяцы: для RRX — март (-3.75%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regal Rexnord Corporation или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — RRX или TKR?
Какие дивиденды у Regal Rexnord Corporation и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Regal Rexnord Corporation или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — RRX или TKR?
Какая акция лучше по технике — RRX или TKR?
Что лучше купить — RRX или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией