Сравнение RRX vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TKR торгуется с P/E 36,10, тогда как RRX — с P/E 35,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1,68 против 2,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 13,26 vs 16,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TKR составляет 8,13%, что превышает показатель RRX (4,74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TKR впереди: 5,43% против 5,35% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RRX — 0,69, TKR — 0,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RRX | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,76 | 36,10 | |
| P/B | 1,68 | 2,91 | |
| P/S | 1,92 | 1,96 | |
| PEG | 1,20 | -2,20 | |
| EV/EBITDA | 13,26 | 16,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,74% | 8,13% | |
| ROA | 2,36% | 3,79% | |
| Валовая маржа | 37,75% | 28,67% | |
| Операц. маржа | 11,74% | 11,19% | |
| Чистая маржа | 5,35% | 5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,65 | |
| Текущая ликв. | 2,28 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,16 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,80% | 1,05% | |
| Коэфф. выплат | 28,70% | 38,31% | |
| EPS | $4,86 | $3,72 | |
| Балансовая стоим. | $103,96 | $48,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 46/100 против 18/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RRX составляет 36,9 (нейтральная зона), у TKR — 49,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RRX на -15,7%, TKR на -2,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TKR выше SMA 200 (+24,0%), RRX — ниже (-6,0%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. Сила тренда по ADX: RRX — 23,0 (слабый тренд), TKR — 25,8 (выраженный тренд). TKR менее волатилен — бета 1,47 против 2,20 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RRX | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,86 | 49,53 | |
| Stochastic %K | 10,56 | 48,50 | |
| CCI (20) | -80,74 | -15,07 | |
| MFI | 34,19 | 57,02 | |
| Williams %R | -89,44 | -51,50 | |
| MACD гистограмма | -2,10 | -0,15 | |
| Momentum (10) | -36,69 | -7,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,01 | 25,79 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,54% | +1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,76% | +0,16% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,74% | -2,42% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,05% | +24,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,36 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 86,18 | 52,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,20 | 1,47 | |
| ATR % | 5,77% | 3,32% | |
| Sharpe (1г) | 0,52 | 1,69 | |
| RS Rating | 57,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -29,57 | -8,50 | |
| BB ширина | 36,73 | 14,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RRX — 5,93 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TKR: +0,20% г/г vs -1,60%. RRX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: RRX — 279,50 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: RRX генерирует 893,10 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RRX | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,93 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.60% | +0.20% | |
| Чистая прибыль | 279,50 млн $ | 288,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.50% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $4,22 | $4,13 | |
| Операц. Cash Flow | 990,80 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 893,10 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
RRX и TKR — дивидендные акции. Доходность: RRX — 0,80%, TKR — 1,05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RRX платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RRX — 28,70%, TKR — 38,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RRX | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,80% | 1,05% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $1,07 | |
| Коэфф. выплат | 28,70% | 38,31% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,35% | -2,10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RRX приходится на ноябре (+7,25%), а TKR — на январе (+4,68%). Слабые месяцы: для RRX — март (-3,75%), для TKR — март (-3,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +19,32% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regal Rexnord Corporation или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — RRX или TKR?
Какие дивиденды у Regal Rexnord Corporation и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Regal Rexnord Corporation или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — RRX или TKR?
Какая акция лучше по технике — RRX или TKR?
Что лучше купить — RRX или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией