Сравнение RRX vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RRX с P/E 35,96 (у SYM — 445,72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 1,93 против 10,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1,69 против 7,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 13,31 vs 423,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RRX составляет 4,74%, что превышает показатель SYM (2,21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRX впереди: 5,35% против 0,48% у SYM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RRX — 0,69, SYM — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RRX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,96 | 445,72 | |
| P/B | 1,69 | 7,72 | |
| P/S | 1,93 | 10,36 | |
| PEG | 1,21 | 10,46 | |
| EV/EBITDA | 13,31 | 423,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,74% | 2,21% | |
| ROA | 2,36% | 0,36% | |
| Валовая маржа | 37,75% | 21,60% | |
| Операц. маржа | 11,74% | 1,25% | |
| Чистая маржа | 5,35% | 0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,28 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 1,16 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,80% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 28,70% | 0,00% | |
| EPS | $4,86 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $103,96 | $8,85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SYM: скоринг 43/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RRX — 37,3, SYM — 50,6. Обе акции находятся в одной зоне. SYM торгуется выше SMA 50 (1,0%), тогда как RRX ниже этой средней (-15,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RRX — 22,3 (слабый тренд), SYM — 11,7 (нет тренда). Волатильность: бета RRX — 2,20, SYM — 3,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RRX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,33 | 50,64 | |
| Stochastic %K | 12,41 | 39,25 | |
| CCI (20) | -94,38 | 12,55 | |
| MFI | 28,86 | 51,89 | |
| Williams %R | -87,59 | -60,75 | |
| MACD гистограмма | -2,68 | -0,02 | |
| Momentum (10) | -29,74 | -0,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,29 | 11,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,62% | +1,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,00% | +1,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,59% | +1,01% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,46% | -21,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,34 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 92,00 | 54,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,20 | 3,08 | |
| ATR % | 5,96% | 5,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | 0,10 | |
| RS Rating | 57,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -29,18 | -51,41 | |
| BB ширина | 35,63 | 20,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RRX генерирует 5,93 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SYM — +25,70%, RRX — -1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как RRX генерирует прибыль (279,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RRX генерирует 893,10 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RRX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,93 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.60% | +25.70% | |
| Чистая прибыль | 279,50 млн $ | -16,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,22 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 990,80 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 893,10 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0,80% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RRX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RRX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,80% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | — | |
| Коэфф. выплат | 28,70% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,35% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RRX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,25%), SYM — в июле (+17,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RRX — март (-3,75%), для SYM — август (-17,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regal Rexnord Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — RRX или SYM?
Какие дивиденды у Regal Rexnord Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regal Rexnord Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше маржинальность — RRX или SYM?
Какая акция лучше по технике — RRX или SYM?
Что лучше купить — RRX или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией