Сравнение RRX vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. RRX прибылен, P/E составляет 45.29. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 2.17 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как RRX показывает рентабельность 4.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RRX — 0.71, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RRX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.29 | -1263.22 | |
| P/B | 1.91 | 6.10 | |
| P/S | 2.17 | 12.74 | |
| PEG | 1.96 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 14.68 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.23% | -0.94% | |
| ROA | 2.08% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 37.47% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 11.30% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 4.78% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.17 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.72% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | 0.00% | |
| EPS | $4.31 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $102.48 | $8.19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RRX — 44.4, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RRX на -2.2%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+16.8%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: RRX — 17.8 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Волатильность: бета RRX — 2.02, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RRX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.40 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 25.91 | 30.91 | |
| CCI (20) | -132.13 | -80.71 | |
| MFI | 45.66 | 24.61 | |
| Williams %R | -74.09 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -3.33 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -36.18 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.15% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.19% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.24% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.79% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 133.48 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.02 | 3.26 | |
| ATR % | 5.41% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 1.02 | |
| RS Rating | 72.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -17.41 | -42.02 | |
| BB ширина | 19.80 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RRX генерирует 5,93 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как RRX генерирует прибыль (279,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RRX генерирует 893,10 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RRX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,93 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 279,50 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.22 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 990,80 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 893,10 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0.72% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RRX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RRX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.72% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.46% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RRX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.69%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RRX — март (-3.75%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regal Rexnord Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — RRX или SYM?
Какие дивиденды у Regal Rexnord Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regal Rexnord Corporation или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — RRX или SYM?
Что лучше купить — RRX или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией