Сравнение RRX vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

RRX14

26SPXC

Regal Rexnord Corporation (RRX) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу SPXC — P/E 39.50 vs 45.29 у RRX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE SPXC — 12.67%, у RRX — 4.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SPXC удерживает чистую маржу на уровне 11.06%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0.72% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:14 — убедительное преимущество SPXC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

RRXSPXC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SPXC оценён рынком дешевле: 39.50 против 45.29 у RRX (разница составляет 12.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 2.17 против 4.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у SPXC — 4.49. EV/EBITDA RRX — 14.68, у SPXC — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SPXC (12.67% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPXC — 11.06%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RRX — 0.71, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RRXSPXC

Показатель	RRX	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	45.29	39.50
P/B	1.91	4.49
P/S	2.17	4.38
PEG	1.96	1.86
EV/EBITDA	14.68	20.30
Рентабельность
ROE	4.23%	12.67%
ROA	2.08%	6.70%
Валовая маржа	37.47%	36.67%
Операц. маржа	11.30%	17.21%
Чистая маржа	4.78%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.29
Текущая ликв.	2.17	2.11
Быстрая ликв.	1.08	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.72%	0.00%
Коэфф. выплат	32.48%	0.00%
EPS	$4.31	$5.20
Балансовая стоим.	$102.48	$45.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RRX — 45.3, SPXC — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RRX на -1.6%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RRX — 18.1 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SPXC — 1.30, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RRXSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RRX	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	45.25	48.64
Stochastic %K	28.07	53.48
CCI (20)	-111.80	-52.45
MFI	44.73	32.33
Williams %R	-71.93	-46.52
MACD гистограмма	-2.85	-0.75
Momentum (10)	-9.87	-7.19
Тренд
ADX	18.11	15.78
Цена vs EMA 9	-1.24%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-3.27%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-1.58%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+17.33%	+0.02%
Объём
CMF	-0.08	0.13
Volume Ratio	60.93	123.78
Волатильность и статистика
Beta	2.04	1.30
ATR %	5.28%	4.38%
Sharpe (1г)	0.95	0.81
RS Rating	72.00	68.00
52w от хая	-16.90	-16.67
BB ширина	20.36	16.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RRX генерирует 5,93 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RRX — 279,50 млн $, SPXC — 245,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RRX — 893,10 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RRX	SPXC
Выручка	5,93 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	279,50 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$4.22	$5.13
Операц. Cash Flow	990,80 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	893,10 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RRX обеспечивает 0.72% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: RRX — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	RRX	SPXC
Див. доходность	0.72%	—
Годовые дивиденды	$0.70	$0.75
Коэфф. выплат	32.48%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-39.46%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RRX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.69%), SPXC — в ноябре (+8.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RRX — март (-3.75%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regal Rexnord Corporation или SPX Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у SPX Technologies, Inc. ниже (39.50 vs 45.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RRX или SPXC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RRX — 4.23%, SPXC — 12.67%. Преимущество у SPXC.

Какие дивиденды у Regal Rexnord Corporation и SPX Technologies, Inc.?

Regal Rexnord Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.72%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Regal Rexnord Corporation или SPX Technologies, Inc.?

Выручка RRX за TTM — 5,93 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. RRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RRX или SPXC?

Чистая маржа RRX — 4.78%, SPXC — 11.06%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RRX или SPXC?

Технический скоринг: RRX — 25/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RRX или SPXC?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу SPXC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией