Сравнение RRX vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 2.17 vs 3.68 у SNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у SNA — 3.16. EV/EBITDA SNA — 12.44, у RRX — 14.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNA — 17.48%, у RRX — 4.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RRX — 0.71, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RRX | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.29 | 18.42 | |
| P/B | 1.91 | 3.16 | |
| P/S | 2.17 | 3.68 | |
| PEG | 1.96 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 14.68 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.23% | 17.48% | |
| ROA | 2.08% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 37.47% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 11.30% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 4.78% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.17 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.72% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | 1.43% | |
| EPS | $4.31 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $102.48 | $115.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RRX составляет 44.4 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RRX на -2.2%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RRX — 17.8 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNA менее волатилен — бета 0.70 против 2.02 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RRX | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.40 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 25.91 | 23.41 | |
| CCI (20) | -132.13 | -118.50 | |
| MFI | 45.66 | 34.94 | |
| Williams %R | -74.09 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -3.33 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -36.18 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.15% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.19% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.24% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.79% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 133.48 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.02 | 0.70 | |
| ATR % | 5.41% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 0.36 | |
| RS Rating | 72.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -17.41 | -9.37 | |
| BB ширина | 19.80 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RRX — 5,93 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RRX — 279,50 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RRX — 893,10 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RRX | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,93 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 279,50 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.22 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 990,80 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 893,10 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
RRX и SNA — дивидендные акции. Доходность: RRX — 0.72%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RRX — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RRX — 32.48%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RRX | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.72% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.46% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RRX приходится на июле (+7.69%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Наименее удачные месяцы: RRX — март (-3.75%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regal Rexnord Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — RRX или SNA?
Какие дивиденды у Regal Rexnord Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Regal Rexnord Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — RRX или SNA?
Какая акция лучше по технике — RRX или SNA?
Что лучше купить — RRX или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией