Сравнение RRX vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SITE с P/E 33.32 (у RRX — 45.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 1.07 против 2.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 3.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 15.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SITE составляет 9.22%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRX впереди: 4.78% против 3.24% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RRX — 0.71, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RRX | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.29 | 33.32 | |
| P/B | 1.91 | 3.13 | |
| P/S | 2.17 | 1.07 | |
| PEG | 1.96 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 14.68 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.23% | 9.22% | |
| ROA | 2.08% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 37.47% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 11.30% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 4.78% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.17 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.72% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | 0.00% | |
| EPS | $4.31 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $102.48 | $36.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RRX: скоринг 25/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RRX — 45.3, SITE — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RRX на -1.6%, SITE на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), SITE — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: RRX — 18.1 (нет тренда), SITE — 36.3 (выраженный тренд). SITE демонстрирует выраженный тренд, а RRX — нет. Волатильность: бета SITE — 1.14, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RRX | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.25 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 28.07 | 35.45 | |
| CCI (20) | -111.80 | -100.44 | |
| MFI | 44.73 | 45.66 | |
| Williams %R | -71.93 | -64.55 | |
| MACD гистограмма | -2.85 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -9.87 | -9.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.11 | 36.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.27% | -5.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.58% | -11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.33% | -13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 102.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.04 | 1.14 | |
| ATR % | 5.28% | 4.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | 0.07 | |
| RS Rating | 72.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -16.90 | -31.48 | |
| BB ширина | 20.36 | 29.76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RRX генерирует 5,93 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RRX — 279,50 млн $, SITE — 151,80 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RRX генерирует 893,10 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RRX | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,93 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 279,50 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.22 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 990,80 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 893,10 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0.72% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RRX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RRX | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.72% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.48% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.46% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RRX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.69%), SITE — в июле (+9.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RRX — март (-3.75%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regal Rexnord Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — RRX или SITE?
Какие дивиденды у Regal Rexnord Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regal Rexnord Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — RRX или SITE?
Какая акция лучше по технике — RRX или SITE?
Что лучше купить — RRX или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией